聯博基金淨值

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.06	0.27	1.24%	7.56%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	10.69%	-2.30%	20.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.58%	16.57%	2.58%	23.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0708	17.07	0.41%
02/29	0.0708	17.10	0.41%
03/28	0.0708	17.81	0.40%
04/30	0.0708	17.79	0.40%
05/31	0.0708	18.10	0.39%
06/28	0.0708	17.51	0.40%
07/31	0.0708	17.70	0.40%
08/30	0.0708	17.92	0.40%
09/30	0.0708	17.64	0.40%
10/31	0.0708	17.28	0.41%
11/29	0.0708	17.13	0.41%
12/31	0.0708	16.95	0.42%
總計	0.8496	16.95	5.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0708	17.99	0.39%
02/28	0.0708	18.52	0.38%
03/31	0.0708	18.21	0.39%
04/30	0.0789	17.82	0.44%
05/30	0.0789	19.03	0.41%
06/30	0.0789	19.11	0.41%
總計	0.4491	19.11	2.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	22.06	1.24%	2026/04/01	20.96	2.49%
2026/04/16	21.79	-0.14%	2026/03/31	20.45	0.64%
2026/04/15	21.82	-0.09%	2026/03/30	20.32	0.69%
2026/04/14	21.84	1.06%	2026/03/27	20.18	-1.08%
2026/04/13	21.61	-0.14%	2026/03/26	20.40	-1.07%
2026/04/10	21.64	0.23%	2026/03/25	20.62	1.18%
2026/04/09	21.59	-0.28%	2026/03/24	20.38	0.59%
2026/04/08	21.65	4.14%	2026/03/23	20.26	0.70%
2026/04/07	20.79	-0.67%	2026/03/20	20.12	-2.00%
2026/04/02	20.93	-0.14%	2026/03/19	20.53	-2.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險	1.24%	1.94%	4.15%	3.08%	13.24%	28.70%	7.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF