聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.15 0.03 0.30% 6.17% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.80% 1.70%
含息 - - - - - - - - -21.59% 5.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0334 12.41 0.27%
02/28 0.0334 12.28 0.27%
03/31 0.0334 12.28 0.27%
04/29 0.0334 11.46 0.29%
05/31 0.0334 11.39 0.29%
06/30 0.0334 10.86 0.31%
07/29 0.0334 10.23 0.33%
08/31 0.0334 10.08 0.33%
09/30 0.0334 8.73 0.38%
10/31 0.0334 8.35 0.40%
11/30 0.0334 9.41 0.35%
12/30 0.0334 9.40 0.36%
總計 0.4008 9.40 4.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.029 10.56 0.27%
02/28 0.029 9.74 0.30%
03/31 0.029 9.82 0.30%
04/28 0.029 9.66 0.30%
05/31 0.029 9.52 0.30%
06/30 0.029 9.58 0.30%
07/31 0.029 10.04 0.29%
08/31 0.029 9.40 0.31%
09/29 0.029 9.27 0.31%
10/31 0.029 8.91 0.33%
11/30 0.029 9.23 0.31%
12/29 0.029 9.56 0.30%
總計 0.348 9.56 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.029 9.28 0.31%
02/29 0.029 9.79 0.30%
總計 0.058 9.79 0.59%

聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.15 0.30% 2024/03/14 10.30 0.59%
2024/03/27 10.12 -0.78% 2024/03/13 10.24 0.10%
2024/03/26 10.20 0.49% 2024/03/12 10.23 0.10%
2024/03/25 10.15 -0.49% 2024/03/11 10.22 0.20%
2024/03/22 10.20 -1.26% 2024/03/08 10.20 1.09%
2024/03/21 10.33 2.28% 2024/03/07 10.09 0.90%
2024/03/20 10.10 0.40% 2024/03/06 10.00 0.40%
2024/03/19 10.06 -1.18% 2024/03/05 9.96 -0.60%
2024/03/18 10.18 0.30% 2024/03/04 10.02 1.93%
2024/03/15 10.15 -1.46% 2024/03/01 9.83 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 0.30% -1.74% 3.68% 6.17% 9.49% 5.07% 6.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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