聯博基金淨值

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	17.29	-0.43	-2.43%	4.35%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-25.15%	1.64%	4.16%	35.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.26%	5.22%	8.23%	37.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0399	11.42	0.35%
02/29	0.0399	12.05	0.33%
03/28	0.0399	12.45	0.32%
04/30	0.0399	12.79	0.31%
05/31	0.0399	12.94	0.31%
06/28	0.0399	13.43	0.30%
07/31	0.0399	12.94	0.31%
08/30	0.0399	13.16	0.30%
09/30	0.0399	13.79	0.29%
10/31	0.0399	13.25	0.30%
11/29	0.0399	12.58	0.32%
12/31	0.0399	12.33	0.32%
總計	0.4788	12.33	3.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0399	12.53	0.32%
02/28	0.0399	12.66	0.32%
03/31	0.0399	12.61	0.32%
04/30	0.0399	12.14	0.33%
05/30	0.0399	12.92	0.31%
06/30	0.0399	13.83	0.29%
總計	0.2394	13.83	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	17.29	-2.43%	2026/03/19	18.18	-3.09%
2026/04/01	17.72	5.54%	2026/03/18	18.76	2.18%
2026/03/31	16.79	-2.84%	2026/03/17	18.36	0.60%
2026/03/30	17.28	-1.71%	2026/03/16	18.25	0.55%
2026/03/27	17.58	-0.62%	2026/03/13	18.15	-1.73%
2026/03/26	17.69	-1.94%	2026/03/12	18.47	-1.60%
2026/03/25	18.04	2.21%	2026/03/11	18.77	1.02%
2026/03/24	17.65	1.79%	2026/03/10	18.58	4.50%
2026/03/23	17.34	-4.04%	2026/03/09	17.78	-4.56%
2026/03/20	18.07	-0.61%	2026/03/06	18.63	-0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險	-2.43%	-2.26%	-13.72%	1.83%	9.92%	37.99%	4.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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