聯博亞洲股票基金-ED/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.21 0.16 1.33% 2.01% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.61% 2.70% 4.72%
含息 - - - - - - - -21.49% 5.47% 7.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 12.51 0.21%
02/28 0.0257 11.54 0.22%
03/31 0.0257 11.65 0.22%
04/28 0.0257 11.47 0.22%
05/31 0.0257 11.31 0.23%
06/30 0.0257 11.39 0.23%
07/31 0.0257 11.95 0.22%
08/31 0.0257 11.19 0.23%
09/29 0.0257 11.05 0.23%
10/31 0.0257 10.62 0.24%
11/30 0.0257 11.00 0.23%
12/29 0.0257 11.42 0.23%
總計 0.3084 11.42 2.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 11.09 0.23%
02/29 0.0257 11.70 0.22%
03/28 0.0257 12.10 0.21%
04/30 0.0257 12.44 0.21%
05/31 0.0257 12.59 0.20%
06/28 0.0257 13.07 0.20%
07/31 0.0257 12.59 0.20%
08/30 0.0257 12.81 0.20%
09/30 0.0257 13.45 0.19%
10/31 0.0257 12.93 0.20%
11/29 0.0388 12.29 0.32%
12/31 0.0388 12.03 0.32%
總計 0.3346 12.03 2.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0388 12.23 0.32%
02/28 0.0388 12.34 0.31%
總計 0.0776 12.34 0.63%

聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.21 1.33% 2025/02/28 11.98 -2.92%
2025/03/13 12.05 -0.58% 2025/02/27 12.34 -0.72%
2025/03/12 12.12 0.66% 2025/02/26 12.43 1.80%
2025/03/11 12.04 -0.33% 2025/02/25 12.21 -1.77%
2025/03/10 12.08 -1.31% 2025/02/24 12.43 -1.04%
2025/03/07 12.24 -0.57% 2025/02/21 12.56 1.13%
2025/03/06 12.31 1.32% 2025/02/20 12.42 -0.64%
2025/03/05 12.15 1.84% 2025/02/19 12.50 0.32%
2025/03/04 11.93 -0.17% 2025/02/18 12.46 0.73%
2025/03/03 11.95 -0.25% 2025/02/14 12.37 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元 1.33% -0.25% -1.29% -0.25% -1.05% -0.81% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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