聯博亞洲股票基金-ED/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.48 -0.10 -0.79% 4.26% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.61% 2.70% 4.72%
含息 - - - - - - - -21.49% 5.47% 7.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 12.51 0.21%
02/28 0.0257 11.54 0.22%
03/31 0.0257 11.65 0.22%
04/28 0.0257 11.47 0.22%
05/31 0.0257 11.31 0.23%
06/30 0.0257 11.39 0.23%
07/31 0.0257 11.95 0.22%
08/31 0.0257 11.19 0.23%
09/29 0.0257 11.05 0.23%
10/31 0.0257 10.62 0.24%
11/30 0.0257 11.00 0.23%
12/29 0.0257 11.42 0.23%
總計 0.3084 11.42 2.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 11.09 0.23%
02/29 0.0257 11.70 0.22%
03/28 0.0257 12.10 0.21%
04/30 0.0257 12.44 0.21%
05/31 0.0257 12.59 0.20%
06/28 0.0257 13.07 0.20%
07/31 0.0257 12.59 0.20%
08/30 0.0257 12.81 0.20%
09/30 0.0257 13.45 0.19%
10/31 0.0257 12.93 0.20%
11/29 0.0388 12.29 0.32%
12/31 0.0388 12.03 0.32%
總計 0.3346 12.03 2.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0388 12.23 0.32%
02/28 0.0388 12.34 0.31%
03/31 0.0388 12.30 0.32%
04/30 0.0388 11.83 0.33%
總計 0.1552 11.83 1.31%

聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.48 -0.79% 2025/05/14 12.65 1.61%
2025/05/28 12.58 0.00% 2025/05/13 12.45 -0.72%
2025/05/27 12.58 -0.94% 2025/05/12 12.54 3.47%
2025/05/23 12.70 0.40% 2025/05/08 12.12 -0.08%
2025/05/22 12.65 -0.94% 2025/05/07 12.13 -0.25%
2025/05/21 12.77 0.95% 2025/05/06 12.16 0.16%
2025/05/20 12.65 0.56% 2025/05/02 12.14 2.10%
2025/05/19 12.58 -0.71% 2025/04/30 11.89 0.51%
2025/05/16 12.67 0.24% 2025/04/29 11.83 0.08%
2025/05/15 12.64 -0.08% 2025/04/28 11.82 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元 -0.79% -1.73% 4.96% 4.17% 3.06% -0.87% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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