聯博亞洲股票基金-ED/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.47 0.09 0.59% 29.24% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.61% 2.70% 4.72%
含息 - - - - - - - -21.49% 5.47% 7.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 12.51 0.21%
02/28 0.0257 11.54 0.22%
03/31 0.0257 11.65 0.22%
04/28 0.0257 11.47 0.22%
05/31 0.0257 11.31 0.23%
06/30 0.0257 11.39 0.23%
07/31 0.0257 11.95 0.22%
08/31 0.0257 11.19 0.23%
09/29 0.0257 11.05 0.23%
10/31 0.0257 10.62 0.24%
11/30 0.0257 11.00 0.23%
12/29 0.0257 11.42 0.23%
總計 0.3084 11.42 2.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0257 11.09 0.23%
02/29 0.0257 11.70 0.22%
03/28 0.0257 12.10 0.21%
04/30 0.0257 12.44 0.21%
05/31 0.0257 12.59 0.20%
06/28 0.0257 13.07 0.20%
07/31 0.0257 12.59 0.20%
08/30 0.0257 12.81 0.20%
09/30 0.0257 13.45 0.19%
10/31 0.0257 12.93 0.20%
11/29 0.0388 12.29 0.32%
12/31 0.0388 12.03 0.32%
總計 0.3346 12.03 2.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0388 12.23 0.32%
02/28 0.0388 12.34 0.31%
03/31 0.0388 12.30 0.32%
04/30 0.0388 11.83 0.33%
05/30 0.0388 12.58 0.31%
06/30 0.0388 13.48 0.29%
總計 0.2328 13.48 1.73%

聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 15.47 0.59% 2025/09/23 14.92 0.13%
2025/10/08 15.38 0.20% 2025/09/22 14.90 0.27%
2025/10/06 15.35 -0.39% 2025/09/19 14.86 -0.07%
2025/10/03 15.41 0.59% 2025/09/18 14.87 -0.73%
2025/10/02 15.32 2.00% 2025/09/17 14.98 0.13%
2025/09/30 15.02 0.40% 2025/09/16 14.96 0.81%
2025/09/29 14.96 1.98% 2025/09/15 14.84 0.27%
2025/09/26 14.67 -1.68% 2025/09/12 14.80 0.89%
2025/09/25 14.92 -0.53% 2025/09/11 14.67 0.89%
2025/09/24 15.00 0.54% 2025/09/10 14.54 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元 0.59% 0.98% 8.11% 14.68% 43.77% 18.00% 29.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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