聯博印度成長基金-A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 207.40 2.34 1.14% -13.81% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.54% 19.54% 17.65%

聯博印度成長基金-A/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 207.40 1.14% 2025/09/24 203.98 0.04%
2025/10/08 205.06 -0.33% 2025/09/23 203.89 -0.80%
2025/10/07 205.73 0.40% 2025/09/22 205.54 -1.37%
2025/10/06 204.92 0.73% 2025/09/19 208.40 0.47%
2025/10/03 203.43 0.23% 2025/09/18 207.42 0.04%
2025/10/01 202.97 0.79% 2025/09/17 207.33 0.80%
2025/09/30 201.38 -0.19% 2025/09/16 205.68 0.55%
2025/09/29 201.77 0.16% 2025/09/15 204.56 -0.22%
2025/09/26 201.45 -1.47% 2025/09/12 205.02 0.60%
2025/09/25 204.45 0.23% 2025/09/11 203.80 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博印度成長基金-A/歐元 1.14% 2.18% 2.02% -4.68% 0.36% -14.33% -13.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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