聯博印度成長基金-A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 215.19 -1.44 -0.66% -10.57% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.54% 19.54% 17.65%

聯博印度成長基金-A/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 215.19 -0.66% 2025/06/26 217.25 0.53%
2025/07/10 216.63 -0.44% 2025/06/25 216.11 -0.12%
2025/07/09 217.58 0.05% 2025/06/24 216.38 0.52%
2025/07/08 217.48 0.49% 2025/06/20 215.26 0.24%
2025/07/07 216.42 -0.10% 2025/06/18 214.74 -0.39%
2025/07/03 216.63 0.63% 2025/06/17 215.58 -0.20%
2025/07/02 215.27 -0.94% 2025/06/16 216.01 0.95%
2025/07/01 217.32 -0.29% 2025/06/13 213.97 -0.83%
2025/06/30 217.95 -0.74% 2025/06/12 215.75 -2.10%
2025/06/27 219.58 1.07% 2025/06/11 220.38 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博印度成長基金-A/歐元 -0.66% -0.66% -2.36% 5.22% -7.81% -9.04% -10.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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