聯博印度成長基金-A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 215.26 0.52 0.24% -10.54% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.54% 19.54% 17.65%

聯博印度成長基金-A/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 215.26 0.24% 2025/06/04 216.37 -0.42%
2025/06/18 214.74 -0.39% 2025/06/03 217.28 -0.04%
2025/06/17 215.58 -0.20% 2025/06/02 217.36 0.04%
2025/06/16 216.01 0.95% 2025/05/30 217.27 -1.41%
2025/06/13 213.97 -0.83% 2025/05/28 220.37 0.38%
2025/06/12 215.75 -2.10% 2025/05/27 219.54 0.16%
2025/06/11 220.38 -0.68% 2025/05/23 219.19 0.79%
2025/06/10 221.90 0.48% 2025/05/22 217.48 -1.02%
2025/06/06 220.83 1.57% 2025/05/21 219.72 0.19%
2025/06/05 217.41 0.48% 2025/05/20 219.30 -1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博印度成長基金-A/歐元 0.24% 0.60% -1.84% 0.28% -9.87% -7.85% -10.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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