聯博印度成長基金-A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 211.84 -1.82 -0.85% -11.96% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.54% 19.54% 17.65%

聯博印度成長基金-A/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 211.84 -0.85% 2025/10/14 205.43 -1.24%
2025/10/29 213.66 0.64% 2025/10/13 208.01 0.26%
2025/10/28 212.30 -0.15% 2025/10/10 207.47 0.03%
2025/10/27 212.61 0.34% 2025/10/09 207.40 1.14%
2025/10/24 211.88 0.13% 2025/10/08 205.06 -0.33%
2025/10/23 211.61 -0.30% 2025/10/07 205.73 0.40%
2025/10/20 212.24 0.91% 2025/10/06 204.92 0.73%
2025/10/17 210.33 0.14% 2025/10/03 203.43 0.23%
2025/10/16 210.03 0.63% 2025/10/01 202.97 0.79%
2025/10/15 208.71 1.60% 2025/09/30 201.38 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博印度成長基金-A/歐元 -0.85% 0.11% 5.19% -1.54% -2.43% -9.29% -11.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)