聯博印度成長基金-AX/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 187.84 2.13 1.15% -13.68% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.36% 19.78% 17.88%

聯博印度成長基金-AX/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 187.84 1.15% 2025/09/24 184.72 0.04%
2025/10/08 185.71 -0.33% 2025/09/23 184.64 -0.81%
2025/10/07 186.32 0.39% 2025/09/22 186.14 -1.37%
2025/10/06 185.59 0.74% 2025/09/19 188.73 0.48%
2025/10/03 184.23 0.22% 2025/09/18 187.83 0.04%
2025/10/01 183.82 0.80% 2025/09/17 187.75 0.80%
2025/09/30 182.37 -0.20% 2025/09/16 186.26 0.55%
2025/09/29 182.73 0.16% 2025/09/15 185.24 -0.22%
2025/09/26 182.44 -1.46% 2025/09/12 185.65 0.60%
2025/09/25 185.15 0.23% 2025/09/11 184.55 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博印度成長基金-AX/歐元 1.15% 2.19% 2.04% -4.63% 0.46% -14.16% -13.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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