聯博國際醫療基金-ED/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.99 0.30 1.45% -3.80% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.45% 6.90% -4.80%
含息 - - - - - - - -11.29% 8.23% -3.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 21.44 0.11%
02/28 0.0237 20.95 0.11%
03/31 0.0237 21.36 0.11%
04/28 0.0237 22.04 0.11%
05/31 0.0237 21.22 0.11%
06/30 0.0237 21.53 0.11%
07/31 0.0237 22.11 0.11%
08/31 0.0237 22.36 0.11%
09/29 0.0237 21.63 0.11%
10/31 0.0237 20.85 0.11%
11/30 0.0237 21.78 0.11%
12/29 0.0237 22.95 0.10%
總計 0.2844 22.95 1.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 23.37 0.10%
02/29 0.0237 24.23 0.10%
03/28 0.0237 24.56 0.10%
04/30 0.0237 23.40 0.10%
05/31 0.0237 23.69 0.10%
06/28 0.0237 24.62 0.10%
07/31 0.0237 24.69 0.10%
08/30 0.0237 25.99 0.09%
09/30 0.0237 24.99 0.09%
10/31 0.0237 23.91 0.10%
11/29 0.0427 23.47 0.18%
12/31 0.0427 21.85 0.20%
總計 0.3224 21.85 1.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0427 23.07 0.19%
02/28 0.0427 22.92 0.19%
03/31 0.0427 22.47 0.19%
04/30 0.0427 21.80 0.20%
總計 0.1708 21.80 0.78%

聯博國際醫療基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 20.99 1.45% 2025/05/14 20.13 -2.00%
2025/05/28 20.69 -0.86% 2025/05/13 20.54 -2.79%
2025/05/27 20.87 1.31% 2025/05/12 21.13 0.81%
2025/05/23 20.60 0.05% 2025/05/08 20.96 -1.83%
2025/05/22 20.59 -0.44% 2025/05/07 21.35 0.71%
2025/05/21 20.68 -1.62% 2025/05/06 21.20 -2.71%
2025/05/20 21.02 0.48% 2025/05/05 21.79 -0.05%
2025/05/19 20.92 1.06% 2025/05/02 21.80 -0.77%
2025/05/16 20.70 1.42% 2025/04/30 21.97 0.78%
2025/05/15 20.41 1.39% 2025/04/29 21.80 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/美元 1.45% 1.89% -4.46% -8.94% -10.76% -11.40% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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