聯博國際醫療基金-ED/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.56 0.18 0.74% 7.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.45% 6.90%
含息 - - - - - - - - -11.29% 8.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 22.08 0.11%
02/28 0.0237 22.12 0.11%
03/31 0.0237 23.26 0.10%
04/29 0.0237 21.97 0.11%
05/31 0.0237 21.52 0.11%
06/30 0.0237 20.78 0.11%
07/29 0.0237 21.67 0.11%
08/31 0.0237 20.27 0.12%
09/30 0.0237 19.35 0.12%
10/31 0.0237 21.03 0.11%
11/30 0.0237 21.66 0.11%
12/30 0.0237 21.55 0.11%
總計 0.2844 21.55 1.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 21.44 0.11%
02/28 0.0237 20.95 0.11%
03/31 0.0237 21.36 0.11%
04/28 0.0237 22.04 0.11%
05/31 0.0237 21.22 0.11%
06/30 0.0237 21.53 0.11%
07/31 0.0237 22.11 0.11%
08/31 0.0237 22.36 0.11%
09/29 0.0237 21.63 0.11%
10/31 0.0237 20.85 0.11%
11/30 0.0237 21.78 0.11%
12/29 0.0237 22.95 0.10%
總計 0.2844 22.95 1.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0237 23.37 0.10%
02/29 0.0237 24.23 0.10%
總計 0.0474 24.23 0.20%

聯博國際醫療基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 24.56 0.74% 2024/03/13 24.45 -0.41%
2024/03/26 24.38 0.33% 2024/03/12 24.55 0.41%
2024/03/25 24.30 0.00% 2024/03/11 24.45 -0.16%
2024/03/22 24.30 -0.37% 2024/03/08 24.49 -0.53%
2024/03/21 24.39 0.00% 2024/03/07 24.62 1.78%
2024/03/20 24.39 0.16% 2024/03/06 24.19 0.46%
2024/03/19 24.35 0.37% 2024/03/05 24.08 -1.07%
2024/03/18 24.26 0.00% 2024/03/04 24.34 0.12%
2024/03/15 24.26 -0.41% 2024/03/01 24.31 1.17%
2024/03/14 24.36 -0.37% 2024/02/29 24.03 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/美元 0.74% 0.70% 0.78% 7.25% 13.81% 15.63% 7.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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