聯博全球不動產證券基金-AD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.32 0.06 0.53% 3.00% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.70% 4.02% -3.51%
含息 - - - - - - - -26.47% 9.90% 1.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0556 11.85 0.47%
02/28 0.0556 11.48 0.48%
03/31 0.0556 10.93 0.51%
04/28 0.0556 11.09 0.50%
05/31 0.0556 10.68 0.52%
06/30 0.0556 10.88 0.51%
07/31 0.0556 11.22 0.50%
08/31 0.0556 10.86 0.51%
09/29 0.0556 10.05 0.55%
10/31 0.0556 9.46 0.59%
11/30 0.0441 10.48 0.42%
12/29 0.0441 11.53 0.38%
總計 0.6442 11.53 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0441 11.02 0.40%
02/29 0.0441 10.86 0.41%
03/28 0.0441 11.15 0.40%
04/30 0.0441 10.60 0.42%
05/31 0.0441 10.60 0.42%
06/28 0.0441 10.64 0.41%
07/31 0.0441 11.29 0.39%
08/30 0.0441 11.91 0.37%
09/30 0.0441 12.34 0.36%
10/31 0.0441 11.88 0.37%
11/29 0.0441 12.02 0.37%
12/31 0.0441 10.99 0.40%
總計 0.5292 10.99 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0441 11.19 0.39%
02/28 0.0441 11.33 0.39%
03/31 0.0441 11.03 0.40%
04/30 0.0441 11.09 0.40%
總計 0.1764 11.09 1.59%

聯博全球不動產證券基金-AD/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 11.32 0.53% 2025/05/14 11.03 -0.99%
2025/05/28 11.26 0.09% 2025/05/13 11.14 -1.07%
2025/05/27 11.25 1.44% 2025/05/12 11.26 0.99%
2025/05/23 11.09 0.45% 2025/05/08 11.15 -0.71%
2025/05/22 11.04 -0.27% 2025/05/07 11.23 0.09%
2025/05/21 11.07 -1.95% 2025/05/06 11.22 -0.27%
2025/05/20 11.29 -0.35% 2025/05/05 11.25 -0.09%
2025/05/19 11.33 0.18% 2025/05/02 11.26 1.44%
2025/05/16 11.31 1.07% 2025/04/30 11.10 0.09%
2025/05/15 11.19 1.45% 2025/04/29 11.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-AD/美元 0.53% 2.07% 1.98% -0.18% -5.27% 6.79% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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