聯博全球不動產證券基金-AD級別美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.35 -0.01 -0.07% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博全球不動產證券基金-AD級別美元(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 15.35 -0.07% 2021/10/07 14.77 0.54%
2021/10/20 15.36 0.85% 2021/10/06 14.69 0.41%
2021/10/19 15.23 0.07% 2021/10/05 14.63 -0.48%
2021/10/18 15.22 0.26% 2021/10/04 14.70 0.00%
2021/10/15 15.18 0.33% 2021/10/01 14.70 1.10%
2021/10/14 15.13 1.00% 2021/09/30 14.54 -1.36%
2021/10/13 14.98 1.15% 2021/09/29 14.74 0.14%
2021/10/12 14.81 0.95% 2021/09/28 14.72 -1.08%
2021/10/11 14.67 0.07% 2021/09/27 14.88 -0.53%
2021/10/08 14.66 -0.74% 2021/09/24 14.96 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-AD級別美元(美元) -0.07% 1.45% 2.33% 0.00% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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