聯博全球不動產證券基金-A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.90 0.50 2.14% 0.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -22.22% 7.03%

聯博全球不動產證券基金-A/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 23.90 2.14% 2024/03/13 23.38 -0.72%
2024/03/26 23.40 -0.09% 2024/03/12 23.55 -0.13%
2024/03/25 23.42 -0.93% 2024/03/11 23.58 -0.21%
2024/03/22 23.64 -0.46% 2024/03/08 23.63 1.07%
2024/03/21 23.75 1.19% 2024/03/07 23.38 -0.04%
2024/03/20 23.47 0.21% 2024/03/06 23.39 0.34%
2024/03/19 23.42 0.43% 2024/03/05 23.31 -1.19%
2024/03/18 23.32 0.39% 2024/03/04 23.59 0.38%
2024/03/15 23.23 -0.17% 2024/03/01 23.50 0.90%
2024/03/14 23.27 -0.47% 2024/02/29 23.29 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-A/歐元 2.14% 1.83% 3.24% 0.76% 11.63% 11.06% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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