聯博全球靈活收益基金-I2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.19 0.07 0.35% 2.02% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.13% 2.06%

聯博全球靈活收益基金-I2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 20.19 0.35% 2025/05/14 20.01 -0.20%
2025/05/28 20.12 -0.10% 2025/05/13 20.05 0.00%
2025/05/27 20.14 0.35% 2025/05/12 20.05 -0.35%
2025/05/23 20.07 0.30% 2025/05/08 20.12 -0.20%
2025/05/22 20.01 0.05% 2025/05/07 20.16 0.20%
2025/05/21 20.00 -0.35% 2025/05/06 20.12 0.05%
2025/05/20 20.07 -0.15% 2025/05/05 20.11 -0.05%
2025/05/19 20.10 0.00% 2025/05/02 20.12 -0.49%
2025/05/16 20.10 0.15% 2025/04/30 20.22 0.10%
2025/05/15 20.07 0.30% 2025/04/29 20.20 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-I2/美元 0.35% 0.60% -0.15% 0.15% 0.95% 5.49% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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