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聯博靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.57 |
0.00 |
0.00% |
5.02% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
17.57 |
0.00% |
2025/06/26 |
17.55 |
0.23% |
| 2025/07/10 |
17.57 |
0.00% |
2025/06/25 |
17.51 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
17.57 |
0.11% |
2025/06/24 |
17.50 |
0.40% |
| 2025/07/08 |
17.55 |
-0.11% |
2025/06/20 |
17.43 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
17.57 |
-0.11% |
2025/06/18 |
17.41 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
17.59 |
0.06% |
2025/06/17 |
17.40 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
17.58 |
0.00% |
2025/06/16 |
17.39 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
17.58 |
0.11% |
2025/06/13 |
17.40 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
17.56 |
0.11% |
2025/06/12 |
17.42 |
0.11% |
| 2025/06/27 |
17.54 |
-0.06% |
2025/06/11 |
17.40 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博靈活入息基金-A2/美元 |
0.00% |
-0.11% |
0.98% |
4.77% |
5.91% |
6.42% |
5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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