聯博基金淨值

聯博靈活入息基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.85	-0.05	-0.51%	0.10%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-1.05%	-4.64%	-0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	5.59%	1.82%	3.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0541	10.29	0.53%
02/29	0.0541	10.16	0.53%
03/28	0.0541	10.21	0.53%
04/30	0.0541	9.96	0.54%
05/31	0.0541	9.98	0.54%
06/28	0.0541	10.07	0.54%
07/31	0.0541	10.17	0.53%
08/30	0.0541	10.32	0.52%
09/30	0.0541	10.39	0.52%
10/31	0.0589	10.10	0.58%
11/29	0.0589	10.08	0.58%
12/31	0.0633	9.94	0.64%
總計	0.668	9.94	6.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0633	9.97	0.63%
02/28	0.0633	10.03	0.63%
03/31	0.0633	9.97	0.63%
04/30	0.0633	9.93	0.64%
05/30	0.0608	9.90	0.61%
06/30	0.0614	10.00	0.61%
總計	0.3754	10.00	3.75%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博靈活入息基金-AA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	9.85	-0.51%	2026/01/15	9.90	0.10%
2026/01/29	9.90	-0.10%	2026/01/14	9.89	0.00%
2026/01/28	9.91	0.10%	2026/01/13	9.89	0.00%
2026/01/27	9.90	0.10%	2026/01/12	9.89	0.00%
2026/01/26	9.89	0.00%	2026/01/09	9.89	0.20%
2026/01/23	9.89	0.00%	2026/01/08	9.87	0.00%
2026/01/22	9.89	0.10%	2026/01/07	9.87	0.10%
2026/01/21	9.88	0.10%	2026/01/06	9.86	0.10%
2026/01/20	9.87	-0.20%	2026/01/05	9.85	0.10%
2026/01/16	9.89	-0.10%	2026/01/02	9.84	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博靈活入息基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.51%	-0.40%	-0.40%	-1.40%	-1.30%	-1.20%	0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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