聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.94 -0.26 -0.53% -1.25% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -1.06%
含息 - - - - - - - - - 7.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4637 - -
02/28 0.4637 - -
03/31 0.4637 - -
04/28 0.4637 - -
05/31 0.4637 - -
06/30 0.4637 - -
07/31 0.4637 49.65 0.93%
08/31 0.3409 48.55 0.70%
09/29 0.3409 46.65 0.73%
10/31 0.3409 46.10 0.74%
11/30 0.3409 48.48 0.70%
12/29 0.3409 50.43 0.68%
總計 4.9504 50.43 9.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3409 49.60 0.69%
02/29 0.3409 49.69 0.69%
03/28 0.3409 50.46 0.68%
04/30 0.3409 49.34 0.69%
05/31 0.3409 49.50 0.69%
06/28 0.3409 49.62 0.69%
07/31 0.3409 50.00 0.68%
08/30 0.3409 51.00 0.67%
09/30 0.3409 51.62 0.66%
10/31 0.3409 50.60 0.67%
11/29 0.3409 50.68 0.67%
12/31 0.3409 49.89 0.68%
總計 4.0908 49.89 8.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3409 50.49 0.68%
02/28 0.3409 50.89 0.67%
03/31 0.3409 50.06 0.68%
04/30 0.3409 49.27 0.69%
總計 1.3636 49.27 2.77%

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 48.94 -0.53% 2025/05/14 49.11 -0.10%
2025/05/28 49.20 -0.14% 2025/05/13 49.16 0.16%
2025/05/27 49.27 0.41% 2025/05/12 49.08 0.70%
2025/05/23 49.07 0.10% 2025/05/08 48.74 -0.16%
2025/05/22 49.02 -0.16% 2025/05/07 48.82 0.58%
2025/05/21 49.10 -0.47% 2025/05/06 48.54 0.19%
2025/05/20 49.33 0.12% 2025/05/05 48.45 -0.25%
2025/05/19 49.27 -0.10% 2025/05/02 48.57 -0.35%
2025/05/16 49.32 0.31% 2025/04/30 48.74 -1.08%
2025/05/15 49.17 0.12% 2025/04/29 49.27 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元 -0.53% -0.26% 0.41% -3.28% -2.94% -1.13% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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