聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	50.95	-0.09	-0.18%	-0.22%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.06%	3.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.11%	7.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3409	49.60	0.69%
02/29	0.3409	49.69	0.69%
03/28	0.3409	50.46	0.68%
04/30	0.3409	49.34	0.69%
05/31	0.3409	49.50	0.69%
06/28	0.3409	49.62	0.69%
07/31	0.3409	50.00	0.68%
08/30	0.3409	51.00	0.67%
09/30	0.3409	51.62	0.66%
10/31	0.3409	50.60	0.67%
11/29	0.3409	50.68	0.67%
12/31	0.3409	49.89	0.68%
總計	4.0908	49.89	8.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3409	50.49	0.68%
02/28	0.3409	50.89	0.67%
03/31	0.3409	50.06	0.68%
04/30	0.3409	49.27	0.69%
05/30	0.3409	49.20	0.69%
06/30	0.3409	50.05	0.68%
總計	2.0454	50.05	4.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	50.95	-0.18%	2026/04/22	51.25	-0.12%
2026/05/06	51.04	0.91%	2026/04/21	51.31	-0.19%
2026/05/05	50.58	0.28%	2026/04/20	51.41	-0.12%
2026/05/04	50.44	-0.08%	2026/04/17	51.47	0.84%
2026/04/30	50.48	-0.41%	2026/04/16	51.04	-0.25%
2026/04/29	50.69	-0.33%	2026/04/15	51.17	0.02%
2026/04/28	50.86	-0.24%	2026/04/14	51.16	0.83%
2026/04/27	50.98	-0.14%	2026/04/13	50.74	0.22%
2026/04/24	51.05	-0.04%	2026/04/10	50.63	0.42%
2026/04/23	51.07	-0.35%	2026/04/09	50.42	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元	-0.18%	0.93%	3.16%	-1.03%	-0.39%	4.36%	-0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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