聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.47	0.43	0.84%	0.80%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.06%	3.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.11%	7.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3409	49.60	0.69%
02/29	0.3409	49.69	0.69%
03/28	0.3409	50.46	0.68%
04/30	0.3409	49.34	0.69%
05/31	0.3409	49.50	0.69%
06/28	0.3409	49.62	0.69%
07/31	0.3409	50.00	0.68%
08/30	0.3409	51.00	0.67%
09/30	0.3409	51.62	0.66%
10/31	0.3409	50.60	0.67%
11/29	0.3409	50.68	0.67%
12/31	0.3409	49.89	0.68%
總計	4.0908	49.89	8.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3409	50.49	0.68%
02/28	0.3409	50.89	0.67%
03/31	0.3409	50.06	0.68%
04/30	0.3409	49.27	0.69%
05/30	0.3409	49.20	0.69%
06/30	0.3409	50.05	0.68%
總計	2.0454	50.05	4.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	51.47	0.84%	2026/04/01	49.49	0.73%
2026/04/16	51.04	-0.25%	2026/03/31	49.13	-0.28%
2026/04/15	51.17	0.02%	2026/03/30	49.27	-0.02%
2026/04/14	51.16	0.83%	2026/03/27	49.28	-0.75%
2026/04/13	50.74	0.22%	2026/03/26	49.65	-0.70%
2026/04/10	50.63	0.42%	2026/03/25	50.00	0.75%
2026/04/09	50.42	0.12%	2026/03/24	49.63	-0.38%
2026/04/08	50.36	1.96%	2026/03/23	49.82	0.44%
2026/04/07	49.39	-0.16%	2026/03/20	49.60	-0.84%
2026/04/02	49.47	-0.04%	2026/03/19	50.02	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元	0.84%	1.66%	2.02%	0.31%	0.72%	6.10%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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