聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.92	0.06	0.08%	0.07%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.16%	-2.42%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.47%	0.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.38	76.33	0.50%
02/29	0.38	75.56	0.50%
03/28	0.38	76.06	0.50%
04/30	0.38	74.40	0.51%
05/31	0.38	74.20	0.51%
06/28	0.38	74.65	0.51%
07/31	0.3421	75.27	0.45%
08/30	0.3421	75.91	0.45%
09/30	0.3421	76.29	0.45%
10/31	0.3421	74.58	0.46%
11/29	0.3421	74.79	0.46%
12/31	0.3421	73.98	0.46%
總計	4.3326	73.98	5.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3421	73.51	0.47%
02/28	0.3082	74.41	0.41%
03/31	0.3082	73.82	0.42%
04/30	0.3082	74.07	0.42%
05/30	0.3082	73.44	0.42%
06/30	0.3082	73.98	0.42%
總計	1.8831	73.98	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	71.92	0.08%	2026/01/07	72.03	0.22%
2026/01/21	71.86	0.20%	2026/01/06	71.87	0.00%
2026/01/20	71.72	-0.42%	2026/01/05	71.87	0.14%
2026/01/16	72.02	-0.15%	2026/01/02	71.77	-0.14%
2026/01/15	72.13	-0.01%	2025/12/31	71.87	-0.61%
2026/01/14	72.14	0.11%	2025/12/30	72.31	0.00%
2026/01/13	72.06	0.00%	2025/12/29	72.31	0.11%
2026/01/12	72.06	0.00%	2025/12/24	72.23	0.14%
2026/01/09	72.06	0.11%	2025/12/23	72.13	0.11%
2026/01/08	71.98	-0.07%	2025/12/22	72.05	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元	0.08%	-0.29%	-0.18%	-2.64%	-2.44%	-2.31%	0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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