聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.31	0.08	0.11%	-1.82%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
07/31	0.3065	-	-
08/31	0.38	-	-
09/29	0.38	-	-
10/31	0.38	-	-
11/30	0.38	75.27	0.50%
12/29	0.38	77.33	0.49%
總計	2.2065	77.33	2.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.38	76.33	0.50%
02/29	0.38	75.56	0.50%
03/28	0.38	76.06	0.50%
04/30	0.38	74.40	0.51%
05/31	0.38	74.20	0.51%
06/28	0.38	74.65	0.51%
07/31	0.3421	75.27	0.45%
08/30	0.3421	75.91	0.45%
09/30	0.3421	76.29	0.45%
10/31	0.3421	74.58	0.46%
11/29	0.3421	74.79	0.46%
12/31	0.3421	73.98	0.46%
總計	4.3326	73.98	5.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3421	73.51	0.47%
02/28	0.3082	74.41	0.41%
03/31	0.3082	73.82	0.42%
04/30	0.3082	74.07	0.42%
05/30	0.3082	73.44	0.42%
06/30	0.3082	73.98	0.42%
總計	1.8831	73.98	2.55%

聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	72.31	0.11%	2025/12/11	72.09	0.14%
2025/12/24	72.23	0.14%	2025/12/10	71.99	0.07%
2025/12/23	72.13	0.11%	2025/12/09	71.94	-0.04%
2025/12/22	72.05	-0.10%	2025/12/08	71.97	-0.28%
2025/12/19	72.12	-0.14%	2025/12/05	72.17	-0.10%
2025/12/18	72.22	0.12%	2025/12/04	72.24	-0.12%
2025/12/17	72.13	0.01%	2025/12/03	72.33	0.10%
2025/12/16	72.12	0.11%	2025/12/02	72.26	0.04%
2025/12/15	72.04	0.08%	2025/12/01	72.23	-0.30%
2025/12/12	71.98	-0.15%	2025/11/28	72.45	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配/美元	0.11%	0.36%	-0.19%	-1.98%	-2.26%	-1.98%	-1.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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