聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.67	-0.07	-0.10%	-0.60%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.63%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
07/31	0.3065	-	-
08/31	0.38	-	-
09/29	0.38	-	-
10/31	0.38	-	-
11/30	0.38	75.12	0.51%
12/29	0.38	77.14	0.49%
總計	2.2065	77.14	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.38	76.11	0.50%
02/29	0.38	75.31	0.50%
03/28	0.38	75.78	0.50%
04/30	0.38	74.09	0.51%
05/31	0.38	73.86	0.51%
06/28	0.38	74.28	0.51%
07/31	0.3405	74.87	0.45%
08/30	0.3405	75.47	0.45%
09/30	0.3405	75.81	0.45%
10/31	0.3405	74.09	0.46%
11/29	0.3405	74.27	0.46%
12/31	0.3405	73.43	0.46%
總計	4.323	73.43	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3405	72.95	0.47%
02/28	0.3058	73.81	0.41%
03/31	0.3058	73.17	0.42%
04/30	0.3058	73.39	0.42%
總計	1.2579	73.39	1.71%

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	72.67	-0.10%	2025/05/14	72.36	-0.21%
2025/05/28	72.74	-0.08%	2025/05/13	72.51	0.01%
2025/05/27	72.80	0.36%	2025/05/12	72.50	-0.37%
2025/05/23	72.54	0.26%	2025/05/08	72.77	-0.19%
2025/05/22	72.35	0.07%	2025/05/07	72.91	0.18%
2025/05/21	72.30	-0.37%	2025/05/06	72.78	0.07%
2025/05/20	72.57	-0.12%	2025/05/05	72.73	-0.07%
2025/05/19	72.66	-0.04%	2025/05/02	72.78	-0.49%
2025/05/16	72.69	0.15%	2025/04/30	73.14	-0.34%
2025/05/15	72.58	0.30%	2025/04/29	73.39	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元	-0.10%	0.18%	-0.64%	-1.36%	-2.15%	-1.61%	-0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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