聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.00	0.05	0.07%	0.03%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.63%	-2.91%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01%	-0.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.38	76.11	0.50%
02/29	0.38	75.31	0.50%
03/28	0.38	75.78	0.50%
04/30	0.38	74.09	0.51%
05/31	0.38	73.86	0.51%
06/28	0.38	74.28	0.51%
07/31	0.3405	74.87	0.45%
08/30	0.3405	75.47	0.45%
09/30	0.3405	75.81	0.45%
10/31	0.3405	74.09	0.46%
11/29	0.3405	74.27	0.46%
12/31	0.3405	73.43	0.46%
總計	4.323	73.43	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3405	72.95	0.47%
02/28	0.3058	73.81	0.41%
03/31	0.3058	73.17	0.42%
04/30	0.3058	73.39	0.42%
05/30	0.3058	72.74	0.42%
06/30	0.3058	73.25	0.42%
總計	1.8695	73.25	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	71.00	0.07%	2026/01/07	71.13	0.21%
2026/01/21	70.95	0.20%	2026/01/06	70.98	0.01%
2026/01/20	70.81	-0.42%	2026/01/05	70.97	0.14%
2026/01/16	71.11	-0.15%	2026/01/02	70.87	-0.15%
2026/01/15	71.22	-0.01%	2025/12/31	70.98	-0.60%
2026/01/14	71.23	0.11%	2025/12/30	71.41	-0.01%
2026/01/13	71.15	-0.01%	2025/12/29	71.42	0.11%
2026/01/12	71.16	0.00%	2025/12/24	71.34	0.14%
2026/01/09	71.16	0.11%	2025/12/23	71.24	0.10%
2026/01/08	71.08	-0.07%	2025/12/22	71.17	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元	0.07%	-0.31%	-0.24%	-2.77%	-2.69%	-2.82%	0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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