聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.57 0.37 0.51% -0.74% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.63%
含息 - - - - - - - - - 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/31 0.3065 - -
08/31 0.38 - -
09/29 0.38 - -
10/31 0.38 - -
11/30 0.38 75.12 0.51%
12/29 0.38 77.14 0.49%
總計 2.2065 77.14 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.38 76.11 0.50%
02/29 0.38 75.31 0.50%
03/28 0.38 75.78 0.50%
04/30 0.38 74.09 0.51%
05/31 0.38 73.86 0.51%
06/28 0.38 74.28 0.51%
07/31 0.3405 74.87 0.45%
08/30 0.3405 75.47 0.45%
09/30 0.3405 75.81 0.45%
10/31 0.3405 74.09 0.46%
11/29 0.3405 74.27 0.46%
12/31 0.3405 73.43 0.46%
總計 4.323 73.43 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3405 72.95 0.47%
02/28 0.3058 73.81 0.41%
03/31 0.3058 73.17 0.42%
總計 0.9521 73.17 1.30%

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 72.57 0.51% 2025/03/31 72.94 -0.31%
2025/04/11 72.20 -0.28% 2025/03/28 73.17 0.32%
2025/04/10 72.40 0.01% 2025/03/27 72.94 -0.04%
2025/04/09 72.39 -0.44% 2025/03/26 72.97 -0.01%
2025/04/08 72.71 -0.42% 2025/03/25 72.98 0.01%
2025/04/07 73.02 -0.75% 2025/03/24 72.97 -0.22%
2025/04/04 73.57 0.12% 2025/03/21 73.13 -0.01%
2025/04/03 73.48 0.51% 2025/03/20 73.14 0.11%
2025/04/02 73.11 -0.05% 2025/03/19 73.06 0.15%
2025/04/01 73.15 0.29% 2025/03/18 72.95 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元 0.51% -0.62% -0.38% 0.58% -2.70% -2.67% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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