聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.40	-0.18	-0.26%	-0.82%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.63%	-2.91%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01%	-0.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.38	76.11	0.50%
02/29	0.38	75.31	0.50%
03/28	0.38	75.78	0.50%
04/30	0.38	74.09	0.51%
05/31	0.38	73.86	0.51%
06/28	0.38	74.28	0.51%
07/31	0.3405	74.87	0.45%
08/30	0.3405	75.47	0.45%
09/30	0.3405	75.81	0.45%
10/31	0.3405	74.09	0.46%
11/29	0.3405	74.27	0.46%
12/31	0.3405	73.43	0.46%
總計	4.323	73.43	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3405	72.95	0.47%
02/28	0.3058	73.81	0.41%
03/31	0.3058	73.17	0.42%
04/30	0.3058	73.39	0.42%
05/30	0.3058	72.74	0.42%
06/30	0.3058	73.25	0.42%
總計	1.8695	73.25	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	70.40	-0.26%	2026/02/20	71.42	0.08%
2026/03/05	70.58	-0.32%	2026/02/19	71.36	0.00%
2026/03/04	70.81	0.07%	2026/02/18	71.36	-0.04%
2026/03/03	70.76	-0.39%	2026/02/17	71.39	0.07%
2026/03/02	71.04	-0.41%	2026/02/13	71.34	0.20%
2026/02/27	71.33	-0.40%	2026/02/12	71.20	0.27%
2026/02/26	71.62	0.14%	2026/02/11	71.01	-0.06%
2026/02/25	71.52	-0.04%	2026/02/10	71.05	0.25%
2026/02/24	71.55	0.04%	2026/02/09	70.87	0.03%
2026/02/23	71.52	0.14%	2026/02/06	70.85	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配/美元	-0.26%	-1.30%	-0.64%	-1.26%	-3.54%	-3.48%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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