|
|
|
聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.11 |
-0.03 |
-0.12% |
N/A% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
25.11 |
-0.12% |
2025/09/04 |
24.95 |
0.16% |
| 2025/09/17 |
25.14 |
0.04% |
2025/09/03 |
24.91 |
0.12% |
| 2025/09/16 |
25.13 |
0.04% |
2025/09/02 |
24.88 |
-0.04% |
| 2025/09/15 |
25.12 |
0.08% |
2025/08/29 |
24.89 |
0.12% |
| 2025/09/12 |
25.10 |
0.04% |
2025/08/28 |
24.86 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
25.09 |
0.20% |
2025/08/27 |
24.83 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
25.04 |
0.16% |
2025/08/26 |
24.83 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
25.00 |
-0.08% |
2025/08/25 |
24.82 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
25.02 |
0.08% |
2025/08/22 |
24.81 |
0.12% |
| 2025/09/05 |
25.00 |
0.20% |
2025/08/21 |
24.78 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
