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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.12 |
0.02 |
0.08% |
0.60% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
25.12 |
0.08% |
2026/01/07 |
25.03 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
25.10 |
0.16% |
2026/01/06 |
25.01 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
25.06 |
-0.20% |
2026/01/05 |
24.99 |
0.08% |
| 2026/01/16 |
25.11 |
0.08% |
2026/01/02 |
24.97 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
25.09 |
0.04% |
2025/12/31 |
24.97 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
25.08 |
0.12% |
2025/12/30 |
24.97 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
25.05 |
0.08% |
2025/12/29 |
24.97 |
0.04% |
| 2026/01/12 |
25.03 |
0.00% |
2025/12/24 |
24.96 |
0.12% |
| 2026/01/09 |
25.03 |
0.04% |
2025/12/23 |
24.93 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
25.02 |
-0.04% |
2025/12/22 |
24.92 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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