|
|
|
聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.74 |
0.04 |
0.17% |
N/A% |
2025/04/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
23.74 |
0.17% |
2025/04/03 |
24.19 |
-0.12% |
| 2025/04/16 |
23.70 |
0.17% |
2025/04/02 |
24.22 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
23.66 |
0.30% |
2025/04/01 |
24.23 |
0.12% |
| 2025/04/14 |
23.59 |
0.64% |
2025/03/31 |
24.20 |
-0.04% |
| 2025/04/11 |
23.44 |
-0.42% |
2025/03/28 |
24.21 |
0.17% |
| 2025/04/10 |
23.54 |
0.51% |
2025/03/27 |
24.17 |
-0.12% |
| 2025/04/09 |
23.42 |
-1.06% |
2025/03/26 |
24.20 |
-0.08% |
| 2025/04/08 |
23.67 |
0.04% |
2025/03/25 |
24.22 |
0.04% |
| 2025/04/07 |
23.66 |
-1.70% |
2025/03/24 |
24.21 |
-0.12% |
| 2025/04/04 |
24.07 |
-0.50% |
2025/03/21 |
24.24 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
