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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.09 |
0.04 |
0.17% |
N/A% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
24.09 |
0.17% |
2025/05/14 |
24.00 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
24.05 |
-0.08% |
2025/05/13 |
23.99 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
24.07 |
0.17% |
2025/05/12 |
23.98 |
0.21% |
| 2025/05/23 |
24.03 |
0.13% |
2025/05/08 |
23.93 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
24.00 |
-0.08% |
2025/05/07 |
23.94 |
0.21% |
| 2025/05/21 |
24.02 |
-0.08% |
2025/05/06 |
23.89 |
-0.04% |
| 2025/05/20 |
24.04 |
0.04% |
2025/05/05 |
23.90 |
-0.08% |
| 2025/05/19 |
24.03 |
-0.17% |
2025/05/02 |
23.92 |
-0.37% |
| 2025/05/16 |
24.07 |
0.21% |
2025/04/30 |
24.01 |
-0.04% |
| 2025/05/15 |
24.02 |
0.08% |
2025/04/29 |
24.02 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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