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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.26 |
0.02 |
0.08% |
N/A% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
24.26 |
0.08% |
2025/06/04 |
24.08 |
0.17% |
| 2025/06/18 |
24.24 |
0.08% |
2025/06/03 |
24.04 |
-0.08% |
| 2025/06/17 |
24.22 |
0.12% |
2025/06/02 |
24.06 |
-0.12% |
| 2025/06/16 |
24.19 |
-0.17% |
2025/05/30 |
24.09 |
0.17% |
| 2025/06/13 |
24.23 |
-0.49% |
2025/05/28 |
24.05 |
-0.08% |
| 2025/06/12 |
24.35 |
0.08% |
2025/05/27 |
24.07 |
0.17% |
| 2025/06/11 |
24.33 |
0.58% |
2025/05/23 |
24.03 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
24.19 |
0.29% |
2025/05/22 |
24.00 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
24.12 |
-0.08% |
2025/05/21 |
24.02 |
-0.08% |
| 2025/06/05 |
24.14 |
0.25% |
2025/05/20 |
24.04 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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