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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.93 |
-0.01 |
-0.04% |
N/A% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
23.93 |
-0.04% |
2025/04/23 |
23.82 |
0.42% |
| 2025/05/07 |
23.94 |
0.21% |
2025/04/22 |
23.72 |
-0.08% |
| 2025/05/06 |
23.89 |
-0.04% |
2025/04/17 |
23.74 |
0.17% |
| 2025/05/05 |
23.90 |
-0.08% |
2025/04/16 |
23.70 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
23.92 |
-0.37% |
2025/04/15 |
23.66 |
0.30% |
| 2025/04/30 |
24.01 |
-0.04% |
2025/04/14 |
23.59 |
0.64% |
| 2025/04/29 |
24.02 |
0.08% |
2025/04/11 |
23.44 |
-0.42% |
| 2025/04/28 |
24.00 |
0.25% |
2025/04/10 |
23.54 |
0.51% |
| 2025/04/25 |
23.94 |
0.29% |
2025/04/09 |
23.42 |
-1.06% |
| 2025/04/24 |
23.87 |
0.21% |
2025/04/08 |
23.67 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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