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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.16 |
0.06 |
0.24% |
0.76% |
2026/04/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/17 |
25.16 |
0.24% |
2026/04/01 |
24.71 |
0.16% |
| 2026/04/16 |
25.10 |
0.04% |
2026/03/31 |
24.67 |
0.20% |
| 2026/04/15 |
25.09 |
0.08% |
2026/03/30 |
24.62 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
25.07 |
0.40% |
2026/03/27 |
24.61 |
-0.24% |
| 2026/04/13 |
24.97 |
0.08% |
2026/03/26 |
24.67 |
-0.24% |
| 2026/04/10 |
24.95 |
0.16% |
2026/03/25 |
24.73 |
0.32% |
| 2026/04/09 |
24.91 |
0.08% |
2026/03/24 |
24.65 |
-0.08% |
| 2026/04/08 |
24.89 |
0.61% |
2026/03/23 |
24.67 |
-0.20% |
| 2026/04/07 |
24.74 |
0.08% |
2026/03/20 |
24.72 |
-0.24% |
| 2026/04/02 |
24.72 |
0.04% |
2026/03/19 |
24.78 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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