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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.42 |
-0.01 |
-0.04% |
N/A% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
24.42 |
-0.04% |
2025/06/26 |
24.39 |
0.12% |
| 2025/07/10 |
24.43 |
0.08% |
2025/06/25 |
24.36 |
0.12% |
| 2025/07/09 |
24.41 |
0.12% |
2025/06/24 |
24.33 |
0.29% |
| 2025/07/08 |
24.38 |
-0.08% |
2025/06/20 |
24.26 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
24.40 |
-0.12% |
2025/06/18 |
24.24 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
24.43 |
0.04% |
2025/06/17 |
24.22 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
24.42 |
-0.08% |
2025/06/16 |
24.19 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
24.44 |
0.04% |
2025/06/13 |
24.23 |
-0.49% |
| 2025/06/30 |
24.43 |
0.12% |
2025/06/12 |
24.35 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
24.40 |
0.04% |
2025/06/11 |
24.33 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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