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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.78 |
-0.06 |
-0.24% |
N/A% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
24.78 |
-0.24% |
2025/09/25 |
24.93 |
-0.28% |
| 2025/10/08 |
24.84 |
-0.08% |
2025/09/24 |
25.00 |
-0.20% |
| 2025/10/07 |
24.86 |
0.04% |
2025/09/23 |
25.05 |
-0.16% |
| 2025/10/06 |
24.85 |
-0.04% |
2025/09/22 |
25.09 |
0.08% |
| 2025/10/03 |
24.86 |
0.12% |
2025/09/19 |
25.07 |
-0.16% |
| 2025/10/02 |
24.83 |
0.08% |
2025/09/18 |
25.11 |
-0.12% |
| 2025/10/01 |
24.81 |
0.00% |
2025/09/17 |
25.14 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
24.81 |
-0.04% |
2025/09/16 |
25.13 |
0.04% |
| 2025/09/29 |
24.82 |
-0.16% |
2025/09/15 |
25.12 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
24.86 |
-0.28% |
2025/09/12 |
25.10 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場公司債券基金-A2/美元 |
-0.24% |
-0.20% |
-0.88% |
1.52% |
5.81% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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