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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.88 |
-0.03 |
-0.12% |
N/A% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
24.88 |
-0.12% |
2025/10/16 |
24.81 |
-0.08% |
| 2025/10/29 |
24.91 |
-0.04% |
2025/10/15 |
24.83 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
24.92 |
0.04% |
2025/10/14 |
24.75 |
0.32% |
| 2025/10/27 |
24.91 |
0.24% |
2025/10/13 |
24.67 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
24.85 |
0.12% |
2025/10/10 |
24.67 |
-0.44% |
| 2025/10/23 |
24.82 |
-0.12% |
2025/10/09 |
24.78 |
-0.24% |
| 2025/10/22 |
24.85 |
0.00% |
2025/10/08 |
24.84 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
24.85 |
0.16% |
2025/10/07 |
24.86 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
24.81 |
0.04% |
2025/10/06 |
24.85 |
-0.04% |
| 2025/10/17 |
24.80 |
-0.04% |
2025/10/03 |
24.86 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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