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聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.48 |
0.03 |
0.21% |
N/A% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
14.48 |
0.21% |
2025/04/03 |
14.75 |
-0.14% |
| 2025/04/16 |
14.45 |
0.14% |
2025/04/02 |
14.77 |
-0.07% |
| 2025/04/15 |
14.43 |
0.35% |
2025/04/01 |
14.78 |
0.20% |
| 2025/04/14 |
14.38 |
0.63% |
2025/03/31 |
14.75 |
-0.67% |
| 2025/04/11 |
14.29 |
-0.49% |
2025/03/28 |
14.85 |
0.20% |
| 2025/04/10 |
14.36 |
0.56% |
2025/03/27 |
14.82 |
-0.13% |
| 2025/04/09 |
14.28 |
-1.04% |
2025/03/26 |
14.84 |
-0.07% |
| 2025/04/08 |
14.43 |
0.00% |
2025/03/25 |
14.85 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
14.43 |
-1.70% |
2025/03/24 |
14.85 |
-0.07% |
| 2025/04/04 |
14.68 |
-0.47% |
2025/03/21 |
14.86 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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