聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.87 -0.02 -0.13% N/A% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/31 0.0658 - -
11/29 0.085 - -
12/31 0.085 - -
總計 0.2358 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 - -
02/28 0.085 - -
03/31 0.085 14.85 0.57%
總計 0.255 14.85 1.72%

聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 14.87 -0.13% 2025/09/04 14.77 0.14%
2025/09/17 14.89 0.00% 2025/09/03 14.75 0.14%
2025/09/16 14.89 0.07% 2025/09/02 14.73 -0.07%
2025/09/15 14.88 0.13% 2025/08/29 14.74 -0.47%
2025/09/12 14.86 0.00% 2025/08/28 14.81 0.14%
2025/09/11 14.86 0.20% 2025/08/27 14.79 0.00%
2025/09/10 14.83 0.14% 2025/08/26 14.79 0.00%
2025/09/09 14.81 -0.07% 2025/08/25 14.79 0.07%
2025/09/08 14.82 0.07% 2025/08/22 14.78 0.14%
2025/09/05 14.81 0.27% 2025/08/21 14.76 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.07% 0.68% 1.85% 0.27% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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