聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.54 0.02 0.14% 0.69% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/31 0.0658 - -
11/29 0.085 - -
12/31 0.085 - -
總計 0.2358 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 - -
02/28 0.085 - -
03/31 0.085 14.85 0.57%
總計 0.255 14.85 1.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 14.54 0.14% 2026/01/07 14.48 0.07%
2026/01/21 14.52 0.14% 2026/01/06 14.47 0.07%
2026/01/20 14.50 -0.21% 2026/01/05 14.46 0.07%
2026/01/16 14.53 0.07% 2026/01/02 14.45 0.07%
2026/01/15 14.52 0.07% 2025/12/31 14.44 -0.62%
2026/01/14 14.51 0.14% 2025/12/30 14.53 0.00%
2026/01/13 14.49 0.07% 2025/12/29 14.53 0.00%
2026/01/12 14.48 0.00% 2025/12/24 14.53 0.14%
2026/01/09 14.48 0.00% 2025/12/23 14.51 0.07%
2026/01/08 14.48 0.00% 2025/12/22 14.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 0.14% 0.14% 0.28% -0.62% -0.95% N/A% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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