聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.30 0.04 0.28% -0.97% 2026/04/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/31 0.0658 - -
11/29 0.085 - -
12/31 0.085 - -
總計 0.2358 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 - -
02/28 0.085 - -
03/31 0.085 14.85 0.57%
總計 0.255 14.85 1.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/17 14.30 0.28% 2026/04/01 14.04 0.14%
2026/04/16 14.26 0.00% 2026/03/31 14.02 -0.43%
2026/04/15 14.26 0.07% 2026/03/30 14.08 0.07%
2026/04/14 14.25 0.42% 2026/03/27 14.07 -0.28%
2026/04/13 14.19 0.07% 2026/03/26 14.11 -0.21%
2026/04/10 14.18 0.14% 2026/03/25 14.14 0.28%
2026/04/09 14.16 0.07% 2026/03/24 14.10 -0.07%
2026/04/08 14.15 0.64% 2026/03/23 14.11 -0.21%
2026/04/07 14.06 0.07% 2026/03/20 14.14 -0.21%
2026/04/02 14.05 0.07% 2026/03/19 14.17 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 0.28% 0.85% 0.35% -1.58% -2.05% -1.24% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)