聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.59 -0.04 -0.27% N/A% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/31 0.0658 - -
11/29 0.085 - -
12/31 0.085 - -
總計 0.2358 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 - -
02/28 0.085 - -
03/31 0.085 14.85 0.57%
總計 0.255 14.85 1.72%

聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 14.59 -0.27% 2025/09/25 14.76 -0.34%
2025/10/08 14.63 -0.07% 2025/09/24 14.81 -0.20%
2025/10/07 14.64 0.07% 2025/09/23 14.84 -0.13%
2025/10/06 14.63 -0.07% 2025/09/22 14.86 0.07%
2025/10/03 14.64 0.14% 2025/09/19 14.85 -0.13%
2025/10/02 14.62 0.07% 2025/09/18 14.87 -0.13%
2025/10/01 14.61 0.00% 2025/09/17 14.89 0.00%
2025/09/30 14.61 -0.61% 2025/09/16 14.89 0.07%
2025/09/29 14.70 -0.20% 2025/09/15 14.88 0.13%
2025/09/26 14.73 -0.20% 2025/09/12 14.86 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.27% -0.21% -1.49% -0.27% 2.17% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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