聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.65 -0.20 -0.28% 2021/10/21

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聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 71.65 -0.28% 2021/10/07 71.85 0.29%
2021/10/20 71.85 -0.10% 2021/10/06 71.64 -0.21%
2021/10/19 71.92 0.04% 2021/10/05 71.79 -0.17%
2021/10/18 71.89 -0.19% 2021/10/04 71.91 0.01%
2021/10/15 72.03 0.10% 2021/10/01 71.90 -0.29%
2021/10/14 71.96 0.40% 2021/09/30 72.11 -0.91%
2021/10/13 71.67 0.34% 2021/09/29 72.77 0.23%
2021/10/12 71.43 -0.01% 2021/09/28 72.60 -0.53%
2021/10/11 71.44 -0.32% 2021/09/27 72.99 -0.42%
2021/10/08 71.67 -0.25% 2021/09/24 73.30 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配(美元) -0.28% -0.43% -3.11% -3.89% -4.54% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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