聯博債券收益組合基金-AA類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3800 -0.0100 -0.19% 0.19% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.01% -3.67% -10.96% -0.65% -5.74% -7.19% -16.39% -0.18% -3.57% -0.56%
含息 1.01% -3.67% -10.96% -0.65% -4.22% -0.90% -11.37% 4.90% 0.70% 3.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0223 5.5700 0.40%
02/29 0.0197 5.5100 0.36%
03/28 0.0197 5.5600 0.35%
04/30 0.0197 5.4400 0.36%
05/31 0.0197 5.4400 0.36%
06/28 0.0197 5.4800 0.36%
07/31 0.0197 5.5600 0.35%
08/30 0.0197 5.5900 0.35%
09/30 0.0197 5.6300 0.35%
11/04 0.0197 5.4900 0.36%
11/29 0.0197 5.5000 0.36%
12/31 0.0197 5.4200 0.36%
總計 0.239 5.4200 4.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0197 5.4100 0.36%
02/27 0.0197 5.5000 0.36%
03/31 0.0197 5.4600 0.36%
04/30 0.0197 5.4200 0.36%
05/28 0.0197 5.2700 0.37%
06/30 0.0197 5.2800 0.37%
07/31 0.0197 5.2900 0.37%
08/29 0.0197 5.3800 0.37%
09/30 0.0197 5.3700 0.37%
10/31 0.0197 5.3900 0.37%
11/28 0.0197 5.4000 0.36%
12/31 0.0197 5.3900 0.37%
總計 0.2364 5.3900 4.39%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博債券收益組合基金-AA類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金,追求收益及長期資本利得,以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析,在兼顧長期投資報酬及風險下,進行策略性資產配置,期望降低組合之波動性,並達成收益與總報酬的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 5.3800 -0.19% 2026/01/13 5.3900 0.19%
2026/01/27 5.3900 0.00% 2026/01/12 5.3800 0.00%
2026/01/26 5.3900 0.19% 2026/01/09 5.3800 0.00%
2026/01/23 5.3800 0.00% 2026/01/08 5.3800 0.00%
2026/01/22 5.3800 0.19% 2026/01/07 5.3800 0.19%
2026/01/21 5.3700 0.19% 2026/01/06 5.3700 0.00%
2026/01/20 5.3600 -0.37% 2026/01/05 5.3700 0.19%
2026/01/16 5.3800 -0.19% 2026/01/02 5.3600 -0.19%
2026/01/15 5.3900 -0.19% 2025/12/31 5.3700 -0.37%
2026/01/14 5.4000 0.19% 2025/12/30 5.3900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博債券收益組合基金-AA類型/台幣 -0.19% 0.19% -0.19% -0.55% 2.09% -0.19% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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