聯博投信基金淨值

聯博債券收益組合基金-AA類型
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.2900	-0.0200	-0.38%	-1.49%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.01%	-3.67%	-10.96%	-0.65%	-5.74%	-7.19%	-16.39%	-0.18%	-3.57%	-0.56%
含息	1.01%	-3.67%	-10.96%	-0.65%	-4.22%	-0.90%	-11.37%	4.90%	0.70%	3.82%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0223	5.5700	0.40%
02/29	0.0197	5.5100	0.36%
03/28	0.0197	5.5600	0.35%
04/30	0.0197	5.4400	0.36%
05/31	0.0197	5.4400	0.36%
06/28	0.0197	5.4800	0.36%
07/31	0.0197	5.5600	0.35%
08/30	0.0197	5.5900	0.35%
09/30	0.0197	5.6300	0.35%
11/04	0.0197	5.4900	0.36%
11/29	0.0197	5.5000	0.36%
12/31	0.0197	5.4200	0.36%
總計	0.239	5.4200	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0197	5.4100	0.36%
02/27	0.0197	5.5000	0.36%
03/31	0.0197	5.4600	0.36%
04/30	0.0197	5.4200	0.36%
05/28	0.0197	5.2700	0.37%
06/30	0.0197	5.2800	0.37%
07/31	0.0197	5.2900	0.37%
08/29	0.0197	5.3800	0.37%
09/30	0.0197	5.3700	0.37%
10/31	0.0197	5.3900	0.37%
11/28	0.0197	5.4000	0.36%
12/31	0.0197	5.3900	0.37%
總計	0.2364	5.3900	4.39%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0197	5.3900	0.37%
02/26	0.0197	5.4100	0.36%
總計	0.0394	5.4100	0.73%

聯博債券收益組合基金-AA類型/台幣 基金資料基金月報配息資訊

本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金，追求收益及長期資本利得，以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析，在兼顧長期投資報酬及風險下，進行策略性資產配置，期望降低組合之波動性，並達成收益與總報酬的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	5.2900	-0.38%	2026/02/26	5.3900	-0.37%
2026/03/12	5.3100	-0.38%	2026/02/25	5.4100	-0.18%
2026/03/11	5.3300	-0.56%	2026/02/24	5.4200	0.00%
2026/03/10	5.3600	0.37%	2026/02/23	5.4200	0.18%
2026/03/09	5.3400	0.00%	2026/02/13	5.4100	0.19%
2026/03/06	5.3400	-0.37%	2026/02/12	5.4000	0.37%
2026/03/05	5.3600	-0.19%	2026/02/11	5.3800	-0.19%
2026/03/04	5.3700	0.00%	2026/02/10	5.3900	0.19%
2026/03/03	5.3700	-0.19%	2026/02/09	5.3800	0.00%
2026/03/02	5.3800	-0.19%	2026/02/06	5.3800	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博債券收益組合基金-AA類型/台幣	-0.38%	-0.94%	-2.22%	-1.12%	-1.67%	-2.94%	-1.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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