聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1300 0.0600 0.66% 6.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -1.54% -2.35% 4.10% -13.37% 9.32% -3.86% 3.91% -17.58% 5.67%
含息 - -1.54% -2.35% 4.10% -13.37% 9.32% -2.66% 8.89% -12.79% 10.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0393 9.3100 0.42%
02/25 0.0393 9.1500 0.43%
03/31 0.0393 9.2900 0.42%
04/29 0.0393 8.9700 0.44%
05/31 0.0393 8.8400 0.44%
06/30 0.0393 8.3500 0.47%
07/29 0.0393 8.5500 0.46%
08/31 0.0393 8.4200 0.47%
09/30 0.0393 7.9800 0.49%
10/31 0.0393 8.2000 0.48%
11/30 0.0393 8.2700 0.48%
12/30 0.0393 8.1800 0.48%
總計 0.4716 8.1800 5.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0393 8.3700 0.47%
02/24 0.0393 8.2300 0.48%
03/31 0.0393 8.2100 0.48%
04/28 0.0306 8.2800 0.37%
05/31 0.0306 8.2100 0.37%
06/30 0.0306 8.4200 0.36%
07/31 0.0306 8.6800 0.35%
08/31 0.0306 8.5700 0.36%
09/28 0.0306 8.3000 0.37%
10/31 0.0306 8.1200 0.38%
11/30 0.0306 8.4000 0.36%
12/29 0.0306 8.6000 0.36%
總計 0.3933 8.6000 4.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0306 8.6900 0.35%
02/29 0.0264 8.8800 0.30%
總計 0.057 8.8800 0.64%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金,追求收益與長期之資本利得,以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金,涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金),且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.1300 0.66% 2024/03/13 8.9700 0.00%
2024/03/26 9.0700 0.00% 2024/03/12 8.9700 0.56%
2024/03/25 9.0700 -0.44% 2024/03/11 8.9200 -0.34%
2024/03/22 9.1100 0.11% 2024/03/08 8.9500 -0.33%
2024/03/21 9.1000 0.33% 2024/03/07 8.9800 0.67%
2024/03/20 9.0700 0.78% 2024/03/06 8.9200 0.56%
2024/03/19 9.0000 0.45% 2024/03/05 8.8700 -0.34%
2024/03/18 8.9600 0.34% 2024/03/04 8.9000 -0.22%
2024/03/15 8.9300 -0.33% 2024/03/01 8.9200 0.68%
2024/03/14 8.9600 -0.11% 2024/02/29 8.8600 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/台幣 0.66% 0.66% 2.82% 5.92% 10.00% 12.86% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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