聯博投信基金淨值

聯博亞太多重資產基金-AD類型
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.3700	0.1100	0.83%	32.51%	2026/06/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-7.51%	6.09%	-16.52%	5.19%	2.41%	-3.47%	-18.56%	4.70%	6.26%	29.19%
含息	-7.51%	6.09%	-16.52%	5.19%	3.78%	1.90%	-13.69%	8.77%	9.82%	32.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0218	7.2900	0.30%
02/29	0.0218	7.4500	0.29%
03/28	0.0218	7.6700	0.28%
04/30	0.0218	7.6200	0.29%
05/31	0.0218	7.6400	0.29%
06/28	0.0218	7.8300	0.28%
07/31	0.0218	7.9500	0.27%
08/30	0.0218	8.0200	0.27%
09/30	0.0218	8.2600	0.26%
11/01	0.0218	8.0900	0.27%
11/29	0.0218	7.9100	0.28%
12/31	0.0218	7.8100	0.28%
總計	0.2616	7.8100	3.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0218	7.8700	0.28%
02/27	0.0218	8.3100	0.26%
03/31	0.0218	8.1900	0.27%
04/30	0.0218	8.1400	0.27%
05/29	0.0218	8.3800	0.26%
06/30	0.0218	8.8800	0.25%
07/31	0.0218	9.0600	0.24%
08/29	0.0218	9.3000	0.23%
09/30	0.0218	9.3700	0.23%
10/31	0.0218	9.9700	0.22%
11/28	0.0218	9.9400	0.22%
12/31	0.0218	10.0900	0.22%
總計	0.2616	10.0900	2.59%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0218	11.3400	0.19%
02/26	0.0218	11.8700	0.18%
03/31	0.0218	11.2500	0.19%
04/30	0.0218	12.8700	0.17%
05/29	0.0218	12.9400	0.17%
總計	0.109	12.9400	0.84%

聯博亞太多重資產基金-AD類型/台幣 基金資料基金月報配息資訊

本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	13.3700	0.83%	2026/06/05	12.6800	-1.32%
2026/06/18	13.2600	0.15%	2026/06/04	12.8500	-0.08%
2026/06/17	13.2400	0.08%	2026/06/03	12.8600	-0.23%
2026/06/16	13.2300	0.53%	2026/06/02	12.8900	-1.38%
2026/06/15	13.1600	2.81%	2026/06/01	13.0700	0.54%
2026/06/12	12.8000	1.83%	2026/05/29	13.0000	0.46%
2026/06/11	12.5700	0.24%	2026/05/28	12.9400	-1.30%
2026/06/10	12.5400	-1.49%	2026/05/27	13.1100	-0.76%
2026/06/09	12.7300	2.91%	2026/05/26	13.2100	0.84%
2026/06/08	12.3700	-2.44%	2026/05/25	13.1000	1.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞太多重資產基金-AD類型/台幣	0.83%	1.60%	3.32%	15.16%	33.30%	52.28%	32.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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