聯博投信基金淨值

聯博亞太多重資產基金-AD類型
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.5400	0.0400	0.35%	14.37%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-7.51%	6.09%	-16.52%	5.19%	2.41%	-3.47%	-18.56%	4.70%	6.26%	29.19%
含息	-7.51%	6.09%	-16.52%	5.19%	3.78%	1.90%	-13.69%	8.77%	9.82%	32.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0218	7.2900	0.30%
02/29	0.0218	7.4500	0.29%
03/28	0.0218	7.6700	0.28%
04/30	0.0218	7.6200	0.29%
05/31	0.0218	7.6400	0.29%
06/28	0.0218	7.8300	0.28%
07/31	0.0218	7.9500	0.27%
08/30	0.0218	8.0200	0.27%
09/30	0.0218	8.2600	0.26%
11/01	0.0218	8.0900	0.27%
11/29	0.0218	7.9100	0.28%
12/31	0.0218	7.8100	0.28%
總計	0.2616	7.8100	3.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0218	7.8700	0.28%
02/27	0.0218	8.3100	0.26%
03/31	0.0218	8.1900	0.27%
04/30	0.0218	8.1400	0.27%
05/29	0.0218	8.3800	0.26%
06/30	0.0218	8.8800	0.25%
07/31	0.0218	9.0600	0.24%
08/29	0.0218	9.3000	0.23%
09/30	0.0218	9.3700	0.23%
10/31	0.0218	9.9700	0.22%
11/28	0.0218	9.9400	0.22%
12/31	0.0218	10.0900	0.22%
總計	0.2616	10.0900	2.59%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0218	11.3400	0.19%
總計	0.0218	11.3400	0.19%

聯博亞太多重資產基金-AD類型/台幣 基金資料基金月報配息資訊

本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	11.5400	0.35%	2026/01/29	11.3400	0.53%
2026/02/11	11.5000	1.14%	2026/01/28	11.2800	1.90%
2026/02/10	11.3700	0.71%	2026/01/27	11.0700	-0.09%
2026/02/09	11.2900	2.17%	2026/01/26	11.0800	1.00%
2026/02/06	11.0500	-1.25%	2026/01/23	10.9700	0.46%
2026/02/05	11.1900	-1.41%	2026/01/22	10.9200	1.02%
2026/02/04	11.3500	1.07%	2026/01/21	10.8100	-0.46%
2026/02/03	11.2300	1.81%	2026/01/20	10.8600	0.09%
2026/02/02	11.0300	-2.22%	2026/01/19	10.8500	0.74%
2026/01/30	11.2800	-0.53%	2026/01/16	10.7700	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞太多重資產基金-AD類型/台幣	0.35%	3.13%	9.70%	15.75%	26.26%	43.53%	14.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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