聯博亞太多重資產基金-AD類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3800 -0.0500 -0.59% 7.30% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.20% -7.51% 6.09% -16.52% 5.19% 2.41% -3.47% -18.56% 4.70% 6.26%
含息 0.20% -7.51% 6.09% -16.52% 5.19% 3.78% 1.90% -13.69% 8.77% 9.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0298 7.2100 0.41%
02/24 0.0298 7.0800 0.42%
03/31 0.0298 7.1200 0.42%
04/28 0.0218 7.1900 0.30%
05/31 0.0218 7.1700 0.30%
06/30 0.0218 7.3000 0.30%
07/31 0.0218 7.5600 0.29%
08/31 0.0218 7.4500 0.29%
09/28 0.0218 7.2600 0.30%
10/31 0.0218 7.0000 0.31%
11/30 0.0218 7.1800 0.30%
12/29 0.0218 7.3600 0.30%
總計 0.2856 7.3600 3.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0218 7.2900 0.30%
02/29 0.0218 7.4500 0.29%
03/28 0.0218 7.6700 0.28%
04/30 0.0218 7.6200 0.29%
05/31 0.0218 7.6400 0.29%
06/28 0.0218 7.8300 0.28%
07/31 0.0218 7.9500 0.27%
08/30 0.0218 8.0200 0.27%
09/30 0.0218 8.2600 0.26%
11/01 0.0218 8.0900 0.27%
11/29 0.0218 7.9100 0.28%
12/31 0.0218 7.8100 0.28%
總計 0.2616 7.8100 3.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0218 7.8700 0.28%
02/27 0.0218 8.3100 0.26%
03/31 0.0218 8.1900 0.27%
04/30 0.0218 8.1400 0.27%
總計 0.0872 8.1400 1.07%

聯博亞太多重資產基金-AD類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券,動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產,以達成其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.3800 -0.59% 2025/05/14 8.2800 1.10%
2025/05/27 8.4300 0.72% 2025/05/13 8.1900 0.61%
2025/05/26 8.3700 0.24% 2025/05/12 8.1400 -0.37%
2025/05/23 8.3500 0.60% 2025/05/09 8.1700 0.37%
2025/05/22 8.3000 -0.72% 2025/05/08 8.1400 0.74%
2025/05/21 8.3600 1.33% 2025/05/07 8.0800 0.50%
2025/05/20 8.2500 -0.12% 2025/05/06 8.0400 0.12%
2025/05/19 8.2600 -0.36% 2025/05/05 8.0300 -0.74%
2025/05/16 8.2900 0.36% 2025/05/02 8.0900 0.00%
2025/05/15 8.2600 -0.24% 2025/04/30 8.0900 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞太多重資產基金-AD類型/台幣 -0.59% 0.24% 3.08% 1.70% 5.94% 8.41% 7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)