聯博亞太多重資產基金-AD類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.5400 0.0400 0.47% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 0.20% -7.51% 6.09% -16.52% 5.19%

聯博亞太多重資產基金-AD類型(台幣)   基金資料      配息資訊
本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券,動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產,以達成其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 8.5400 0.47% 2020/06/16 8.2900 1.47%
2020/07/02 8.5000 1.31% 2020/06/15 8.1700 -1.33%
2020/07/01 8.3900 0.48% 2020/06/12 8.2800 0.00%
2020/06/30 8.3500 -0.60% 2020/06/11 8.2800 -1.08%
2020/06/29 8.4000 -1.52% 2020/06/10 8.3700 0.24%
2020/06/24 8.5300 0.47% 2020/06/09 8.3500 0.48%
2020/06/23 8.4900 0.24% 2020/06/08 8.3100 0.36%
2020/06/22 8.4700 0.00% 2020/06/05 8.2800 0.98%
2020/06/19 8.4700 1.56% 2020/06/04 8.2000 0.00%
2020/06/17 8.3400 0.60% 2020/06/03 8.2000 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞太多重資產基金-AD類型(台幣)
0.47% 0.12% 4.15% 17.79% -2.40% -4.90% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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