聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3400 -0.0100 -0.09% -2.16% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 10.31% 1.27% -5.58% 11.30% -2.65% 0.66% -8.68% 10.63% 7.12%

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 11.3400 -0.09% 2025/06/23 11.3700 0.44%
2025/07/07 11.3500 0.18% 2025/06/20 11.3200 0.09%
2025/07/03 11.3300 -0.18% 2025/06/18 11.3100 0.00%
2025/07/02 11.3500 -0.26% 2025/06/17 11.3100 0.00%
2025/07/01 11.3800 -0.96% 2025/06/16 11.3100 -0.18%
2025/06/30 11.4900 1.23% 2025/06/13 11.3300 -0.18%
2025/06/27 11.3500 0.00% 2025/06/12 11.3500 -0.35%
2025/06/26 11.3500 -0.18% 2025/06/11 11.3900 0.09%
2025/06/25 11.3700 -0.09% 2025/06/10 11.3800 0.18%
2025/06/24 11.3800 0.09% 2025/06/09 11.3600 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型/台幣 -0.09% -0.35% -0.09% 0.35% -2.33% 0.89% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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