聯博投信基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.7200	-0.0100	-0.21%	-1.87%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.69%	-6.42%	-13.48%	1.91%	-11.26%	-7.70%	-16.86%	0.98%	-1.56%	-4.75%
含息	1.69%	-6.42%	-13.48%	1.91%	-9.39%	0.64%	-8.63%	10.14%	6.77%	3.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0377	5.1500	0.73%
02/29	0.0354	5.1400	0.69%
03/28	0.0354	5.1900	0.68%
04/30	0.0354	5.1200	0.69%
05/31	0.0354	5.1100	0.69%
06/28	0.0354	5.1200	0.69%
07/31	0.0354	5.1700	0.68%
08/30	0.0354	5.1500	0.69%
09/30	0.0354	5.1600	0.69%
11/01	0.0354	5.1000	0.69%
11/29	0.0354	5.1300	0.69%
12/31	0.0354	5.0900	0.70%
總計	0.4271	5.0900	8.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0354	5.0900	0.70%
02/27	0.0354	5.1100	0.69%
03/31	0.0354	5.0200	0.71%
04/30	0.0354	4.9200	0.72%
05/29	0.0354	4.7800	0.74%
06/30	0.0354	4.7800	0.74%
07/31	0.0354	4.8100	0.74%
08/29	0.0354	4.8800	0.73%
09/30	0.0354	4.8600	0.73%
10/31	0.0354	4.8400	0.73%
11/28	0.0354	4.8600	0.73%
12/31	0.0354	4.8500	0.73%
總計	0.4248	4.8500	8.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0317	4.8300	0.66%
02/26	0.0317	4.8100	0.66%
總計	0.0634	4.8100	1.32%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/台幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.7200	-0.21%	2026/02/26	4.7700	-0.83%
2026/03/12	4.7300	-0.42%	2026/02/25	4.8100	0.00%
2026/03/11	4.7500	-0.42%	2026/02/24	4.8100	-0.21%
2026/03/10	4.7700	0.21%	2026/02/23	4.8200	0.21%
2026/03/09	4.7600	0.21%	2026/02/13	4.8100	0.00%
2026/03/06	4.7500	-0.42%	2026/02/12	4.8100	-0.21%
2026/03/05	4.7700	-0.21%	2026/02/11	4.8200	0.00%
2026/03/04	4.7800	0.42%	2026/02/10	4.8200	0.00%
2026/03/03	4.7600	0.00%	2026/02/09	4.8200	0.00%
2026/03/02	4.7600	-0.21%	2026/02/06	4.8200	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/台幣	-0.21%	-0.63%	-1.87%	-1.87%	-2.68%	-5.79%	-1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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