聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2900 -0.0400 -0.55% -2.28% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.25% -1.68% -13.64% 3.62% -8.33% -5.99% -22.03% 0.12% -4.08% -3.74%
含息 3.25% -1.68% -13.64% 3.62% -6.16% 4.20% -12.07% 8.85% 3.71% 4.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 8.0800 0.65%
02/29 0.0525 8.0300 0.65%
03/28 0.0525 8.0500 0.65%
04/30 0.0525 7.9100 0.66%
05/31 0.0525 7.9000 0.66%
06/28 0.0525 7.9000 0.66%
07/31 0.0525 7.9400 0.66%
08/30 0.0525 8.0000 0.66%
09/30 0.0525 8.0200 0.65%
11/01 0.0525 7.8900 0.67%
11/29 0.0525 7.8900 0.67%
12/31 0.0525 7.8100 0.67%
總計 0.63 7.8100 8.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0525 7.8100 0.67%
02/27 0.0525 7.8400 0.67%
03/31 0.0525 7.6700 0.68%
04/30 0.0525 7.5900 0.69%
05/29 0.0525 7.5900 0.69%
06/30 0.0525 7.6600 0.69%
07/31 0.0525 7.6500 0.69%
08/29 0.0525 7.6600 0.69%
09/30 0.0525 7.6300 0.69%
10/31 0.0525 7.5900 0.69%
11/28 0.0525 7.5400 0.70%
12/31 0.0525 7.5200 0.70%
總計 0.63 7.5200 8.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0448 7.4900 0.60%
02/26 0.0448 7.4500 0.60%
總計 0.0896 7.4500 1.20%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/人民幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 7.2900 -0.55% 2026/02/25 7.4500 0.00%
2026/03/11 7.3300 -0.27% 2026/02/24 7.4500 0.00%
2026/03/10 7.3500 0.27% 2026/02/23 7.4500 0.00%
2026/03/09 7.3300 0.00% 2026/02/13 7.4500 0.00%
2026/03/06 7.3300 -0.41% 2026/02/12 7.4500 0.00%
2026/03/05 7.3600 -0.27% 2026/02/11 7.4500 -0.13%
2026/03/04 7.3800 0.27% 2026/02/10 7.4600 0.13%
2026/03/03 7.3600 -0.27% 2026/02/09 7.4500 0.00%
2026/03/02 7.3800 -0.27% 2026/02/06 7.4500 0.13%
2026/02/26 7.4000 -0.67% 2026/02/05 7.4400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/人民幣 -0.55% -0.95% -2.15% -2.54% -4.58% -5.32% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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