聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4600 -0.0600 -0.80% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.25% -1.68% -13.64% 3.62% -8.33% -5.99% -22.03% 0.12% -4.08% -3.74%
含息 3.25% -1.68% -13.64% 3.62% -6.16% 4.20% -12.07% 8.85% 3.71% 3.71%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 8.0800 0.65%
02/29 0.0525 8.0300 0.65%
03/28 0.0525 8.0500 0.65%
04/30 0.0525 7.9100 0.66%
05/31 0.0525 7.9000 0.66%
06/28 0.0525 7.9000 0.66%
07/31 0.0525 7.9400 0.66%
08/30 0.0525 8.0000 0.66%
09/30 0.0525 8.0200 0.65%
11/01 0.0525 7.8900 0.67%
11/29 0.0525 7.8900 0.67%
12/31 0.0525 7.8100 0.67%
總計 0.63 7.8100 8.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0525 7.8100 0.67%
02/27 0.0525 7.8400 0.67%
03/31 0.0525 7.6700 0.68%
04/30 0.0525 7.5900 0.69%
05/29 0.0525 7.5900 0.69%
06/30 0.0525 7.6600 0.69%
07/31 0.0525 7.6500 0.69%
08/29 0.0525 7.6600 0.69%
09/30 0.0525 7.6300 0.69%
10/31 0.0525 7.5900 0.69%
11/28 0.0525 7.5400 0.70%
總計 0.5775 7.5400 7.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/人民幣   基金資料   基金月報   配息資訊

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/人民幣 -0.80% -0.67% -0.40% -1.58% -1.97% -3.74% -3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)