聯博全球高收益債券基金-TA類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.89000 0.03000 0.25% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 3.25% -1.68% -13.64%

聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 11.89000 0.25% 2019/11/20 11.88000 -0.08%
2019/12/05 11.86000 0.08% 2019/11/19 11.89000 -0.08%
2019/12/04 11.85000 0.17% 2019/11/18 11.90000 -0.08%
2019/12/03 11.83000 -0.17% 2019/11/15 11.91000 0.17%
2019/11/29 11.85000 -0.67% 2019/11/14 11.89000 0.00%
2019/11/27 11.93000 0.00% 2019/11/13 11.89000 -0.08%
2019/11/26 11.93000 0.25% 2019/11/12 11.90000 0.00%
2019/11/25 11.90000 0.17% 2019/11/08 11.90000 -0.08%
2019/11/22 11.88000 0.08% 2019/11/07 11.91000 0.00%
2019/11/21 11.87000 -0.08% 2019/11/06 11.91000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)
0.25% 0.34% -0.17% -0.67% -0.17% 0.34% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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