聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2700 0.0100 0.12% -0.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.13% -2.00% -13.28% 4.26% -8.51% -6.48% -20.39% 1.47%
含息 - - 3.13% -2.00% -13.28% 4.26% -6.62% 1.76% -12.17% 11.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0702 10.0200 0.70%
02/25 0.0702 9.6600 0.73%
03/31 0.0702 9.6000 0.73%
04/29 0.0702 9.2000 0.76%
05/31 0.0702 9.0300 0.78%
06/30 0.0702 8.3700 0.84%
07/29 0.0702 8.6000 0.82%
08/31 0.0702 8.5000 0.83%
09/30 0.0702 7.9800 0.88%
10/31 0.0702 8.1200 0.86%
11/30 0.0702 8.3000 0.85%
12/30 0.0702 8.2300 0.85%
總計 0.8424 8.2300 10.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0702 8.4900 0.83%
02/24 0.0702 8.3000 0.85%
03/31 0.0702 8.2200 0.85%
04/28 0.0702 8.2200 0.85%
05/31 0.0702 8.1300 0.86%
06/30 0.0702 8.1600 0.86%
07/31 0.0702 8.2400 0.85%
08/31 0.0702 8.1700 0.86%
09/28 0.0702 7.9900 0.88%
10/31 0.0702 7.8100 0.90%
11/30 0.0702 8.1200 0.86%
12/29 0.0702 8.3500 0.84%
總計 0.8424 8.3500 10.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0702 8.3000 0.85%
02/29 0.0702 8.2400 0.85%
總計 0.1404 8.2400 1.70%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2700 0.12% 2024/03/13 8.2400 0.00%
2024/03/26 8.2600 0.00% 2024/03/12 8.2400 0.00%
2024/03/25 8.2600 -0.12% 2024/03/11 8.2400 -0.12%
2024/03/22 8.2700 0.12% 2024/03/08 8.2500 0.12%
2024/03/21 8.2600 0.24% 2024/03/07 8.2400 0.24%
2024/03/20 8.2400 0.12% 2024/03/06 8.2200 0.12%
2024/03/19 8.2300 0.24% 2024/03/05 8.2100 0.00%
2024/03/18 8.2100 0.00% 2024/03/04 8.2100 0.12%
2024/03/15 8.2100 -0.12% 2024/03/01 8.2000 0.24%
2024/03/14 8.2200 -0.24% 2024/02/29 8.1800 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/美元 0.12% 0.36% 0.36% -1.08% 3.50% 1.60% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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