聯博全球高收益債券基金-TA類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.91000 0.05000 0.42% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 3.13% -2.00% -13.28%

聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 11.91000 0.42% 2019/11/25 11.88000 0.25%
2019/12/10 11.86000 -0.17% 2019/11/22 11.85000 0.08%
2019/12/09 11.88000 0.17% 2019/11/21 11.84000 -0.08%
2019/12/06 11.86000 0.17% 2019/11/20 11.85000 -0.08%
2019/12/05 11.84000 0.08% 2019/11/19 11.86000 -0.08%
2019/12/04 11.83000 0.25% 2019/11/18 11.87000 -0.08%
2019/12/03 11.80000 -0.25% 2019/11/15 11.88000 0.08%
2019/11/29 11.83000 -0.59% 2019/11/14 11.87000 0.08%
2019/11/27 11.90000 0.00% 2019/11/13 11.86000 -0.08%
2019/11/26 11.90000 0.17% 2019/11/12 11.87000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)
0.42% 0.68% 0.34% -0.25% -0.33% 1.45% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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