聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.1400	-0.1400	-0.92%	1.68%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.49%	10.57%	-13.68%	12.11%	0.13%	5.88%	-22.22%	5.95%	3.37%	7.90%
含息	-0.49%	10.57%	-13.68%	12.11%	1.36%	10.78%	-17.60%	11.90%	8.98%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	13.4400	0.46%
02/29	0.0624	13.6200	0.46%
03/28	0.0624	13.8800	0.45%
04/30	0.0624	13.5500	0.46%
05/31	0.0624	13.7000	0.46%
06/28	0.0624	13.9200	0.45%
07/31	0.0624	13.8500	0.45%
08/30	0.0624	14.1100	0.44%
09/30	0.0624	14.3200	0.44%
11/04	0.0624	14.0900	0.44%
11/29	0.0624	14.1200	0.44%
12/31	0.0624	13.8900	0.45%
總計	0.7488	13.8900	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0624	14.1300	0.44%
02/27	0.0624	14.1300	0.44%
03/31	0.0624	13.6500	0.46%
04/30	0.0624	13.5800	0.46%
05/28	0.0624	13.9700	0.45%
06/30	0.0624	14.3200	0.44%
07/31	0.0624	14.4200	0.43%
08/29	0.0624	14.6300	0.43%
09/30	0.0624	14.7600	0.42%
10/31	0.0624	14.9700	0.42%
11/28	0.0624	14.9000	0.42%
12/31	0.0624	15.0100	0.42%
總計	0.7488	15.0100	4.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0624	15.2800	0.41%
總計	0.0624	15.2800	0.41%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	15.1400	-0.92%	2026/01/15	15.1400	0.20%
2026/01/29	15.2800	-0.07%	2026/01/14	15.1100	-0.13%
2026/01/28	15.2900	0.07%	2026/01/13	15.1300	-0.20%
2026/01/27	15.2800	0.53%	2026/01/12	15.1600	0.20%
2026/01/26	15.2000	0.33%	2026/01/09	15.1300	0.40%
2026/01/23	15.1500	0.20%	2026/01/08	15.0700	-0.13%
2026/01/22	15.1200	0.40%	2026/01/07	15.0900	-0.13%
2026/01/21	15.0600	0.74%	2026/01/06	15.1100	0.53%
2026/01/20	14.9500	-1.25%	2026/01/05	15.0300	0.60%
2026/01/16	15.1400	0.00%	2026/01/02	14.9400	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元	-0.92%	-0.07%	0.87%	1.14%	4.99%	7.60%	1.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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