聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.6800	-0.2000	-1.34%	-1.41%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.49%	10.57%	-13.68%	12.11%	0.13%	5.88%	-22.22%	5.95%	3.37%	7.90%
含息	-0.49%	10.57%	-13.68%	12.11%	1.36%	10.78%	-17.60%	11.90%	8.98%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	13.4400	0.46%
02/29	0.0624	13.6200	0.46%
03/28	0.0624	13.8800	0.45%
04/30	0.0624	13.5500	0.46%
05/31	0.0624	13.7000	0.46%
06/28	0.0624	13.9200	0.45%
07/31	0.0624	13.8500	0.45%
08/30	0.0624	14.1100	0.44%
09/30	0.0624	14.3200	0.44%
11/04	0.0624	14.0900	0.44%
11/29	0.0624	14.1200	0.44%
12/31	0.0624	13.8900	0.45%
總計	0.7488	13.8900	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0624	14.1300	0.44%
02/27	0.0624	14.1300	0.44%
03/31	0.0624	13.6500	0.46%
04/30	0.0624	13.5800	0.46%
05/28	0.0624	13.9700	0.45%
06/30	0.0624	14.3200	0.44%
07/31	0.0624	14.4200	0.43%
08/29	0.0624	14.6300	0.43%
09/30	0.0624	14.7600	0.42%
10/31	0.0624	14.9700	0.42%
11/28	0.0624	14.9000	0.42%
12/31	0.0624	15.0100	0.42%
總計	0.7488	15.0100	4.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0624	15.2800	0.41%
02/26	0.0624	15.4000	0.41%
總計	0.1248	15.4000	0.81%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	14.6800	-1.34%	2026/02/25	15.4000	0.52%
2026/03/11	14.8800	-0.20%	2026/02/24	15.3200	0.46%
2026/03/10	14.9100	0.34%	2026/02/23	15.2500	0.39%
2026/03/09	14.8600	0.27%	2026/02/13	15.1900	0.07%
2026/03/06	14.8200	-0.87%	2026/02/12	15.1800	-0.72%
2026/03/05	14.9500	-0.60%	2026/02/11	15.2900	0.13%
2026/03/04	15.0400	0.33%	2026/02/10	15.2700	-0.07%
2026/03/03	14.9900	-1.45%	2026/02/09	15.2800	0.53%
2026/03/02	15.2100	-0.72%	2026/02/06	15.2000	1.33%
2026/02/26	15.3200	-0.52%	2026/02/05	15.0000	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元	-1.34%	-1.81%	-3.29%	-1.08%	-0.47%	7.70%	-1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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