聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.9100 -0.0500 -0.36% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -0.21% 11.09% -13.97% 11.24%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 13.9100 -0.36% 2020/06/24 13.6800 -0.51%
2020/07/10 13.9600 0.22% 2020/06/22 13.7500 0.44%
2020/07/09 13.9300 -0.14% 2020/06/19 13.6900 -0.15%
2020/07/08 13.9500 0.43% 2020/06/17 13.7100 0.22%
2020/07/07 13.8900 -0.36% 2020/06/16 13.6800 1.11%
2020/07/06 13.9400 1.16% 2020/06/15 13.5300 0.15%
2020/07/02 13.7800 0.80% 2020/06/12 13.5100 0.22%
2020/07/01 13.6700 0.37% 2020/06/11 13.4800 -2.88%
2020/06/30 13.6200 -0.51% 2020/06/10 13.8800 0.00%
2020/06/29 13.6900 0.07% 2020/06/09 13.8800 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)
-0.36% -0.22% 2.96% 9.53% -10.49% -7.39% -9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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