聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.4200 -0.0900 -0.67% 0.22% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.21% 11.09% -13.97% 11.24% 0.46% 6.29% -23.99% 4.58% 2.84%
含息 - -0.21% 11.09% -13.97% 11.24% 1.97% 13.26% -17.68% 8.92% 6.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0611 12.9800 0.47%
02/24 0.0611 12.6800 0.48%
03/31 0.0538 12.6100 0.43%
04/28 0.0496 12.6500 0.39%
05/31 0.0496 12.5300 0.40%
06/30 0.0421 12.7200 0.33%
07/31 0.0392 13.0100 0.30%
08/31 0.0392 12.7100 0.31%
09/28 0.0392 12.2100 0.32%
10/31 0.0353 11.9200 0.30%
11/30 0.0353 12.6200 0.28%
12/29 0.0353 13.0600 0.27%
總計 0.5408 13.0600 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0353 13.0800 0.27%
02/29 0.0353 13.2600 0.27%
03/28 0.0353 13.5000 0.26%
04/30 0.0353 13.1900 0.27%
05/31 0.0353 13.3400 0.26%
06/28 0.0353 13.5400 0.26%
07/31 0.0353 13.4600 0.26%
08/30 0.0353 13.7200 0.26%
09/30 0.0353 13.8800 0.25%
11/04 0.0353 13.6500 0.26%
11/29 0.0353 13.6900 0.26%
12/31 0.0353 13.4600 0.26%
總計 0.4236 13.4600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0353 13.7200 0.26%
02/27 0.0353 13.7100 0.26%
03/31 0.0353 13.2400 0.27%
04/30 0.0353 13.1500 0.27%
總計 0.1412 13.1500 1.07%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/人民幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.4200 -0.67% 2025/05/13 13.3800 0.38%
2025/05/27 13.5100 1.12% 2025/05/12 13.3300 1.14%
2025/05/23 13.3600 -0.15% 2025/05/08 13.1800 0.00%
2025/05/22 13.3800 -0.07% 2025/05/07 13.1800 0.23%
2025/05/21 13.3900 -0.74% 2025/05/06 13.1500 -0.30%
2025/05/20 13.4900 -0.07% 2025/05/05 13.1900 -0.15%
2025/05/19 13.5000 0.22% 2025/05/02 13.2100 0.92%
2025/05/16 13.4700 0.22% 2025/04/30 13.0900 -0.46%
2025/05/15 13.4400 0.37% 2025/04/29 13.1500 0.38%
2025/05/14 13.3900 0.07% 2025/04/28 13.1000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/人民幣 -0.67% 0.22% 2.44% -0.89% -1.97% -0.37% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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