聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	13.6800	-0.0700	-0.51%	-1.87%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.74%	9.69%	-14.56%	11.07%	-2.36%	5.17%	-23.56%	5.26%	3.10%	7.31%
含息	-1.74%	9.69%	-14.56%	11.07%	-1.17%	10.06%	-19.50%	9.93%	7.79%	11.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0478	12.6700	0.38%
02/29	0.0478	12.8400	0.37%
03/28	0.0478	13.0900	0.37%
04/30	0.0478	12.7700	0.37%
05/31	0.0478	12.9100	0.37%
06/28	0.0478	13.1100	0.36%
07/31	0.0478	13.0400	0.37%
08/30	0.0478	13.2700	0.36%
09/30	0.0478	13.4600	0.36%
11/04	0.0536	13.2500	0.40%
11/29	0.0536	13.2800	0.40%
12/31	0.0536	13.0700	0.41%
總計	0.591	13.0700	4.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0536	13.2900	0.40%
02/27	0.0536	13.2800	0.40%
03/31	0.0536	12.8300	0.42%
04/30	0.051	12.7000	0.40%
05/28	0.051	13.0700	0.39%
06/30	0.051	13.4000	0.38%
07/31	0.0457	13.4800	0.34%
08/29	0.0457	13.6800	0.33%
09/30	0.0457	13.8000	0.33%
10/31	0.0457	14.0000	0.33%
11/28	0.0457	13.9400	0.33%
12/31	0.0457	14.0500	0.33%
總計	0.588	14.0500	4.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0457	14.2900	0.32%
02/26	0.0457	14.4200	0.32%
總計	0.0914	14.4200	0.63%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	13.6800	-0.51%	2026/02/26	14.3500	-0.49%
2026/03/12	13.7500	-1.36%	2026/02/25	14.4200	0.56%
2026/03/11	13.9400	-0.21%	2026/02/24	14.3400	0.42%
2026/03/10	13.9700	0.29%	2026/02/23	14.2800	0.42%
2026/03/09	13.9300	0.29%	2026/02/13	14.2200	0.00%
2026/03/06	13.8900	-0.86%	2026/02/12	14.2200	-0.70%
2026/03/05	14.0100	-0.64%	2026/02/11	14.3200	0.14%
2026/03/04	14.1000	0.36%	2026/02/10	14.3000	-0.07%
2026/03/03	14.0500	-1.47%	2026/02/09	14.3100	0.56%
2026/03/02	14.2600	-0.63%	2026/02/06	14.2300	1.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣	-0.51%	-1.51%	-3.80%	-1.51%	-0.87%	7.46%	-1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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