聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	14.3000	0.0100	0.07%	2.58%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.74%	9.69%	-14.56%	11.07%	-2.36%	5.17%	-23.56%	5.26%	3.10%	7.31%
含息	-1.74%	9.69%	-14.56%	11.07%	-1.17%	10.06%	-19.50%	9.93%	7.79%	11.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0478	12.6700	0.38%
02/29	0.0478	12.8400	0.37%
03/28	0.0478	13.0900	0.37%
04/30	0.0478	12.7700	0.37%
05/31	0.0478	12.9100	0.37%
06/28	0.0478	13.1100	0.36%
07/31	0.0478	13.0400	0.37%
08/30	0.0478	13.2700	0.36%
09/30	0.0478	13.4600	0.36%
11/04	0.0536	13.2500	0.40%
11/29	0.0536	13.2800	0.40%
12/31	0.0536	13.0700	0.41%
總計	0.591	13.0700	4.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0536	13.2900	0.40%
02/27	0.0536	13.2800	0.40%
03/31	0.0536	12.8300	0.42%
04/30	0.051	12.7000	0.40%
05/28	0.051	13.0700	0.39%
06/30	0.051	13.4000	0.38%
07/31	0.0457	13.4800	0.34%
08/29	0.0457	13.6800	0.33%
09/30	0.0457	13.8000	0.33%
10/31	0.0457	14.0000	0.33%
11/28	0.0457	13.9400	0.33%
12/31	0.0457	14.0500	0.33%
總計	0.588	14.0500	4.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	14.3000	0.07%	2026/01/13	14.1700	-0.21%
2026/01/27	14.2900	0.42%	2026/01/12	14.2000	0.21%
2026/01/26	14.2300	0.35%	2026/01/09	14.1700	0.43%
2026/01/23	14.1800	0.14%	2026/01/08	14.1100	-0.14%
2026/01/22	14.1600	0.43%	2026/01/07	14.1300	-0.14%
2026/01/21	14.1000	0.71%	2026/01/06	14.1500	0.57%
2026/01/20	14.0000	-1.20%	2026/01/05	14.0700	0.57%
2026/01/16	14.1700	-0.07%	2026/01/02	13.9900	0.36%
2026/01/15	14.1800	0.21%	2025/12/31	13.9400	-0.78%
2026/01/14	14.1500	-0.14%	2025/12/30	14.0500	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣	0.07%	1.42%	1.85%	1.35%	5.77%	8.01%	2.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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