聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 16.1600 0.0500 0.31% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 1.16% 12.51% -12.98%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 16.1600 0.31% 2019/11/25 16.1800 0.56%
2019/12/10 16.1100 0.06% 2019/11/22 16.0900 0.12%
2019/12/09 16.1000 -0.19% 2019/11/21 16.0700 -0.12%
2019/12/06 16.1300 0.56% 2019/11/20 16.0900 -0.25%
2019/12/05 16.0400 0.19% 2019/11/19 16.1300 0.06%
2019/12/04 16.0100 0.31% 2019/11/18 16.1200 0.12%
2019/12/03 15.9600 -0.62% 2019/11/15 16.1000 0.44%
2019/11/29 16.0600 -1.11% 2019/11/14 16.0300 0.06%
2019/11/27 16.2400 0.19% 2019/11/13 16.0200 -0.06%
2019/11/26 16.2100 0.19% 2019/11/12 16.0300 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)
0.31% 0.94% 0.94% 1.96% 3.19% 7.73% 11.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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