聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 14.6100 -0.0500 -0.34% 2020/07/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 1.16% 12.51% -12.98% 13.05%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/07 14.6100 -0.34% 2020/06/16 14.4000 1.19%
2020/07/06 14.6600 1.24% 2020/06/15 14.2300 0.14%
2020/07/02 14.4800 0.77% 2020/06/12 14.2100 0.14%
2020/07/01 14.3700 0.35% 2020/06/11 14.1900 -2.94%
2020/06/30 14.3200 -0.69% 2020/06/10 14.6200 0.07%
2020/06/29 14.4200 0.14% 2020/06/09 14.6100 -0.41%
2020/06/24 14.4000 -0.55% 2020/06/08 14.6700 0.55%
2020/06/22 14.4800 0.42% 2020/06/05 14.5900 1.18%
2020/06/19 14.4200 -0.07% 2020/06/04 14.4200 -0.21%
2020/06/17 14.4300 0.21% 2020/06/03 14.4500 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)
-0.34% 2.03% 0.14% 11.19% -11.13% -8.52% -10.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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