聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4500 -0.0100 -0.10% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博新興亞洲收益基金-A2不配息(台幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 10.4500 -0.10% 2019/11/22 10.5100 0.00%
2019/12/06 10.4600 -0.10% 2019/11/21 10.5100 -0.38%
2019/12/05 10.4700 -0.38% 2019/11/20 10.5500 0.09%
2019/12/04 10.5100 -0.28% 2019/11/19 10.5400 0.19%
2019/12/03 10.5400 0.19% 2019/11/18 10.5200 0.00%
2019/11/29 10.5200 0.00% 2019/11/15 10.5200 -0.19%
2019/11/28 10.5200 0.00% 2019/11/14 10.5400 0.29%
2019/11/27 10.5200 0.00% 2019/11/13 10.5100 0.29%
2019/11/26 10.5200 0.10% 2019/11/12 10.4800 0.00%
2019/11/25 10.5100 0.00% 2019/11/11 10.4800 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息(台幣)
-0.10% -0.67% -0.19% -1.79% 0.00% 7.51% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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