聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.5300 -0.0200 -0.19% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -3.46% 7.17%

聯博新興亞洲收益基金-A2不配息(台幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.5300 -0.19% 2020/06/24 10.5400 0.09%
2020/07/09 10.5500 0.09% 2020/06/23 10.5300 0.00%
2020/07/08 10.5400 0.00% 2020/06/22 10.5300 0.00%
2020/07/07 10.5400 0.29% 2020/06/19 10.5300 0.67%
2020/07/06 10.5100 0.10% 2020/06/17 10.4600 0.19%
2020/07/03 10.5000 0.00% 2020/06/16 10.4400 0.00%
2020/07/02 10.5000 0.19% 2020/06/15 10.4400 0.00%
2020/07/01 10.4800 -0.10% 2020/06/12 10.4400 -0.29%
2020/06/30 10.4900 0.00% 2020/06/11 10.4700 -0.10%
2020/06/29 10.4900 -0.47% 2020/06/10 10.4800 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息(台幣)
-0.19% 0.29% 0.48% 7.12% -0.09% -0.19% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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