聯博新興亞洲收益基金-AA配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.1200 -0.0300 -0.21% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -8.71% 3.71%

聯博新興亞洲收益基金-AA配息(美元)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 14.1200 -0.21% 2020/06/24 14.1900 0.07%
2020/07/09 14.1500 0.14% 2020/06/23 14.1800 0.07%
2020/07/08 14.1300 -0.07% 2020/06/22 14.1700 0.00%
2020/07/07 14.1400 0.21% 2020/06/19 14.1700 0.71%
2020/07/06 14.1100 0.21% 2020/06/17 14.0700 0.21%
2020/07/03 14.0800 0.00% 2020/06/16 14.0400 0.14%
2020/07/02 14.0800 0.21% 2020/06/15 14.0200 -0.07%
2020/07/01 14.0500 -0.07% 2020/06/12 14.0300 -0.36%
2020/06/30 14.0600 -0.50% 2020/06/11 14.0800 0.00%
2020/06/29 14.1300 -0.42% 2020/06/10 14.0800 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-AA配息(美元)
-0.21% 0.28% 0.28% 6.65% -1.81% -2.35% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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