聯博新興亞洲收益基金-AA配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8500 0.0000 0.00% -5.83% 2023/12/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - -8.71% 3.71% 1.33% -9.63% -19.79%
含息 - - - - - -8.71% 3.71% 2.70% -4.23% -14.55%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.065 14.4400 0.45%
02/26 0.065 14.3400 0.45%
03/31 0.065 14.1700 0.46%
04/29 0.065 14.0700 0.46%
05/31 0.065 14.0900 0.46%
06/30 0.065 14.0800 0.46%
07/30 0.065 13.8900 0.47%
08/31 0.065 14.0700 0.46%
09/30 0.065 13.7200 0.47%
10/29 0.065 13.2600 0.49%
11/30 0.065 13.1800 0.49%
12/30 0.065 13.0900 0.50%
總計 0.78 13.0900 5.96%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.065 12.6600 0.51%
02/25 0.065 12.2500 0.53%
03/31 0.065 11.8300 0.55%
04/29 0.0542 11.5400 0.47%
05/31 0.0542 11.3500 0.48%
06/30 0.0542 10.8800 0.50%
07/29 0.0542 10.7100 0.51%
08/31 0.0542 10.6900 0.51%
09/30 0.0542 10.2100 0.53%
10/31 0.0542 9.7200 0.56%
11/30 0.0542 10.2400 0.53%
12/30 0.0542 10.5200 0.52%
總計 0.6828 10.5200 6.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0542 10.8100 0.50%
02/24 0.0542 10.5400 0.51%
03/31 0.0542 10.5200 0.52%
04/28 0.0542 10.4900 0.52%
05/31 0.0542 10.3300 0.52%
06/30 0.0542 10.3000 0.53%
07/31 0.0542 10.2400 0.53%
08/31 0.0542 10.0100 0.54%
09/28 0.0542 9.8500 0.55%
10/31 0.0542 9.6800 0.56%
11/30 0.0542 9.9000 0.55%
總計 0.5962 9.9000 6.02%

聯博新興亞洲收益基金-AA配息/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/25 9.8500 0.00% 2023/12/11 9.8400 0.00%
2023/12/22 9.8500 0.10% 2023/12/08 9.8400 0.00%
2023/12/21 9.8400 0.10% 2023/12/07 9.8400 0.00%
2023/12/20 9.8300 0.00% 2023/12/06 9.8400 0.00%
2023/12/19 9.8300 0.00% 2023/12/05 9.8400 0.00%
2023/12/18 9.8300 0.00% 2023/12/04 9.8400 0.00%
2023/12/15 9.8300 0.00% 2023/12/01 9.8400 0.00%
2023/12/14 9.8300 -0.10% 2023/11/30 9.8400 -0.61%
2023/12/13 9.8400 0.00% 2023/11/29 9.9000 0.30%
2023/12/12 9.8400 0.00% 2023/11/28 9.8700 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-AA配息/美元 0.00% 0.20% 0.41% -0.40% -5.01% -6.46% -5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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