聯博新興亞洲收益基金-AA配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.2000 -0.0100 -0.07% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博新興亞洲收益基金-AA配息(美元)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 14.2000 -0.07% 2019/11/22 14.3300 0.00%
2019/12/06 14.2100 -0.14% 2019/11/21 14.3300 -0.42%
2019/12/05 14.2300 -0.35% 2019/11/20 14.3900 0.14%
2019/12/04 14.2800 -0.28% 2019/11/19 14.3700 0.07%
2019/12/03 14.3200 0.21% 2019/11/18 14.3600 0.14%
2019/11/29 14.2900 -0.42% 2019/11/15 14.3400 -0.14%
2019/11/28 14.3500 0.00% 2019/11/14 14.3600 0.21%
2019/11/27 14.3500 0.00% 2019/11/13 14.3300 0.07%
2019/11/26 14.3500 0.07% 2019/11/12 14.3200 0.07%
2019/11/25 14.3400 0.07% 2019/11/11 14.3100 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-AA配息(美元)
-0.07% -0.63% -0.70% -1.73% -0.77% 3.57% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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