聯博新興亞洲收益基金-AA配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.9300 0.0000 0.00 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博新興亞洲收益基金-AA配息(人民幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 13.9300 0.00% 2020/06/16 13.8800 0.14%
2020/07/02 13.9300 0.22% 2020/06/15 13.8600 -0.07%
2020/07/01 13.9000 -0.07% 2020/06/12 13.8700 -0.36%
2020/06/30 13.9100 -0.57% 2020/06/11 13.9200 -0.07%
2020/06/29 13.9900 -0.43% 2020/06/10 13.9300 0.29%
2020/06/24 14.0500 0.14% 2020/06/09 13.8900 0.14%
2020/06/23 14.0300 0.14% 2020/06/08 13.8700 0.73%
2020/06/22 14.0100 0.00% 2020/06/05 13.7700 0.29%
2020/06/19 14.0100 0.65% 2020/06/04 13.7300 0.15%
2020/06/17 13.9200 0.29% 2020/06/03 13.7100 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-AA配息(人民幣)
0.00% -0.85% 1.60% 7.07% -1.76% -2.86% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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