聯博多元資產收益組合基金-AI類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9100 -0.0700 -1.17% -6.04% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.62% -8.83% -1.15% -21.65% 0.16% 3.28%
含息 - - - - 4.62% -6.57% 8.68% -12.63% 10.28% 11.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0565 6.2800 0.90%
02/24 0.0565 6.1500 0.92%
03/31 0.0565 6.1000 0.93%
04/28 0.0495 6.1300 0.81%
05/31 0.0495 6.0500 0.82%
06/30 0.0495 6.1800 0.80%
07/31 0.0495 6.3400 0.78%
08/31 0.0495 6.2300 0.79%
09/28 0.0495 6.0100 0.82%
10/31 0.0495 5.8500 0.85%
11/30 0.0495 6.0300 0.82%
12/29 0.0495 6.1400 0.81%
總計 0.615 6.1400 10.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 6.1800 0.80%
02/29 0.0418 6.2800 0.67%
03/28 0.0418 6.4300 0.65%
04/30 0.0418 6.3200 0.66%
05/31 0.0418 6.3600 0.66%
06/28 0.0418 6.4500 0.65%
07/31 0.0418 6.4400 0.65%
08/30 0.0418 6.4200 0.65%
09/30 0.0418 6.4700 0.65%
11/04 0.0418 6.3800 0.66%
11/29 0.0418 6.4400 0.65%
12/31 0.0418 6.3300 0.66%
總計 0.5093 6.3300 8.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0418 6.4300 0.65%
02/27 0.0418 6.4100 0.65%
03/31 0.0374 6.2100 0.60%
04/30 0.0374 6.0700 0.62%
總計 0.1584 6.0700 2.61%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.9100 -1.17% 2025/05/13 5.9700 0.67%
2025/05/27 5.9800 1.01% 2025/05/12 5.9300 1.19%
2025/05/23 5.9200 -0.17% 2025/05/08 5.8600 0.00%
2025/05/22 5.9300 -0.34% 2025/05/07 5.8600 0.17%
2025/05/21 5.9500 -0.67% 2025/05/06 5.8500 0.00%
2025/05/20 5.9900 -0.17% 2025/05/05 5.8500 -1.85%
2025/05/19 6.0000 0.33% 2025/05/02 5.9600 -0.67%
2025/05/16 5.9800 0.17% 2025/04/30 6.0000 -1.15%
2025/05/15 5.9700 0.17% 2025/04/29 6.0700 0.00%
2025/05/14 5.9600 -0.17% 2025/04/28 6.0700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/台幣 -1.17% -0.67% -2.64% -6.34% -8.23% -7.51% -6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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