聯博多元資產收益組合基金-AI類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.1800 0.0900 0.81% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 11.1800 0.81% 2020/06/12 11.0200 0.18%
2020/07/01 11.0900 0.36% 2020/06/11 11.0000 -2.83%
2020/06/30 11.0500 -0.99% 2020/06/10 11.3200 0.00%
2020/06/29 11.1600 0.00% 2020/06/09 11.3200 -0.35%
2020/06/24 11.1600 -0.45% 2020/06/08 11.3600 0.53%
2020/06/22 11.2100 0.36% 2020/06/05 11.3000 1.16%
2020/06/19 11.1700 -0.09% 2020/06/04 11.1700 -0.18%
2020/06/17 11.1800 0.18% 2020/06/03 11.1900 0.99%
2020/06/16 11.1600 1.18% 2020/06/02 11.0800 1.37%
2020/06/15 11.0300 0.09% 2020/05/29 10.9300 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)
0.81% 0.18% 0.90% 12.14% -13.40% -13.06% -12.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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