聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0700 -0.0100 -0.12% -5.39% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.71% -16.80% 0.93% -1.39%
含息 - - - - - - 0.64% -8.58% 10.07% 6.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0705 8.8300 0.80%
02/24 0.0705 8.6600 0.81%
03/31 0.0705 8.5700 0.82%
04/28 0.0635 8.6000 0.74%
05/31 0.0635 8.4900 0.75%
06/30 0.0635 8.5800 0.74%
07/31 0.0635 8.7000 0.73%
08/31 0.0635 8.6800 0.73%
09/28 0.0635 8.5200 0.75%
10/31 0.0635 8.3500 0.76%
11/30 0.0635 8.5400 0.74%
12/29 0.0635 8.7100 0.73%
總計 0.783 8.7100 8.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0635 8.7000 0.73%
02/29 0.0597 8.6800 0.69%
03/28 0.0597 8.7600 0.68%
04/30 0.0597 8.6500 0.69%
05/31 0.0597 8.6300 0.69%
06/28 0.0597 8.6400 0.69%
07/31 0.0597 8.7200 0.68%
08/30 0.0597 8.6900 0.69%
09/30 0.0597 8.7000 0.69%
11/01 0.0597 8.6200 0.69%
11/29 0.0597 8.6600 0.69%
12/31 0.0597 8.5800 0.70%
總計 0.7202 8.5800 8.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0597 8.5900 0.69%
02/27 0.0597 8.6200 0.69%
03/31 0.0597 8.4800 0.70%
04/30 0.0597 8.3100 0.72%
總計 0.2388 8.3100 2.87%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0700 -0.12% 2025/05/13 8.1400 0.37%
2025/05/27 8.0800 0.37% 2025/05/12 8.1100 0.75%
2025/05/23 8.0500 -0.12% 2025/05/09 8.0500 0.12%
2025/05/22 8.0600 -0.12% 2025/05/08 8.0400 0.00%
2025/05/21 8.0700 -0.49% 2025/05/07 8.0400 0.12%
2025/05/20 8.1100 0.00% 2025/05/06 8.0300 0.25%
2025/05/19 8.1100 0.12% 2025/05/05 8.0100 -1.35%
2025/05/16 8.1000 0.12% 2025/05/02 8.1200 -0.98%
2025/05/15 8.0900 -0.37% 2025/04/30 8.2000 -1.32%
2025/05/14 8.1200 -0.25% 2025/04/29 8.3100 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/台幣 -0.12% 0.00% -3.12% -5.72% -6.81% -6.38% -5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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