聯博投信基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.3300	-0.0300	-0.32%	-1.58%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.92%	-14.65%	3.96%	1.69%	-1.35%
含息	-	-	-	-	-	0.52%	-8.56%	10.27%	6.96%	3.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0457	9.5000	0.48%
02/29	0.0411	9.5000	0.43%
03/28	0.0411	9.6100	0.43%
04/30	0.0411	9.5200	0.43%
05/31	0.0411	9.5200	0.43%
06/28	0.0411	9.5500	0.43%
07/31	0.0411	9.6700	0.43%
08/30	0.0411	9.6600	0.43%
09/30	0.0411	9.7000	0.42%
11/01	0.0411	9.6300	0.43%
11/29	0.0411	9.7100	0.42%
12/31	0.0411	9.6500	0.43%
總計	0.4978	9.6500	5.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0411	9.6700	0.43%
02/27	0.0411	9.7400	0.42%
03/31	0.0411	9.6000	0.43%
04/30	0.0411	9.4400	0.44%
05/29	0.0411	9.2000	0.45%
06/30	0.0411	9.2100	0.45%
07/31	0.0411	9.3100	0.44%
08/29	0.0411	9.4600	0.43%
09/30	0.0411	9.4600	0.43%
10/31	0.0411	9.4500	0.43%
11/28	0.0411	9.5000	0.43%
12/31	0.0411	9.5200	0.43%
總計	0.4932	9.5200	5.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0411	9.5100	0.43%
02/26	0.0411	9.4900	0.43%
總計	0.0822	9.4900	0.87%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/台幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	9.3300	-0.32%	2026/02/26	9.4300	-0.63%
2026/03/12	9.3600	-0.43%	2026/02/25	9.4900	-0.11%
2026/03/11	9.4000	-0.32%	2026/02/24	9.5000	-0.11%
2026/03/10	9.4300	0.11%	2026/02/23	9.5100	0.11%
2026/03/09	9.4200	0.21%	2026/02/13	9.5000	0.11%
2026/03/06	9.4000	-0.32%	2026/02/12	9.4900	-0.11%
2026/03/05	9.4300	-0.21%	2026/02/11	9.5000	-0.11%
2026/03/04	9.4500	0.32%	2026/02/10	9.5100	0.00%
2026/03/03	9.4200	0.00%	2026/02/09	9.5100	-0.11%
2026/03/02	9.4200	-0.11%	2026/02/06	9.5200	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/台幣	-0.32%	-0.74%	-1.79%	-1.27%	-1.06%	-2.61%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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