聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.1600 0.0300 0.21% 0.50% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.57% -18.36% 4.60%
含息 - - - - - - - 1.81% -12.28% 12.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0837 16.1300 0.52%
02/25 0.0837 15.5700 0.54%
03/31 0.0837 15.5100 0.54%
04/29 0.0837 14.8900 0.56%
05/31 0.0837 14.6500 0.57%
06/30 0.0837 13.6000 0.62%
07/29 0.0837 14.0100 0.60%
08/31 0.0837 13.8700 0.60%
09/30 0.0837 13.0600 0.64%
10/31 0.0837 13.3200 0.63%
11/30 0.0837 13.6400 0.61%
12/30 0.0837 13.5700 0.62%
總計 1.0044 13.5700 7.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0837 14.0300 0.60%
02/24 0.0837 13.7500 0.61%
03/31 0.0837 13.6400 0.61%
04/28 0.0837 13.6800 0.61%
05/31 0.0837 13.5600 0.62%
06/30 0.0837 13.6500 0.61%
07/31 0.0837 13.8100 0.61%
08/31 0.0837 13.7200 0.61%
09/28 0.0837 13.4500 0.62%
10/31 0.0837 13.2000 0.63%
11/30 0.0837 13.7600 0.61%
12/29 0.0837 14.1800 0.59%
總計 1.0044 14.1800 7.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0837 14.1200 0.59%
02/29 0.0837 14.0600 0.60%
總計 0.1674 14.0600 1.19%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/人民幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.1600 0.21% 2024/03/13 14.1100 0.07%
2024/03/26 14.1300 0.00% 2024/03/12 14.1000 -0.07%
2024/03/25 14.1300 -0.07% 2024/03/11 14.1100 0.00%
2024/03/22 14.1400 0.07% 2024/03/08 14.1100 0.07%
2024/03/21 14.1300 0.21% 2024/03/07 14.1000 0.21%
2024/03/20 14.1000 0.14% 2024/03/06 14.0700 0.14%
2024/03/19 14.0800 0.21% 2024/03/05 14.0500 0.07%
2024/03/18 14.0500 0.00% 2024/03/04 14.0400 0.07%
2024/03/15 14.0500 -0.14% 2024/03/01 14.0300 0.29%
2024/03/14 14.0700 -0.28% 2024/02/29 13.9900 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/人民幣 0.21% 0.43% 0.71% -0.21% 5.28% 4.81% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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