聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4600 0.0000 0.00% -0.88% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.64% -20.07% 3.16% -1.02%
含息 - - - - - - 3.67% -12.24% 9.01% 3.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0819 13.7900 0.59%
02/24 0.0819 13.4900 0.61%
03/31 0.0739 13.3500 0.55%
04/28 0.0697 13.3700 0.52%
05/31 0.0697 13.2200 0.53%
06/30 0.0617 13.2900 0.46%
07/31 0.0588 13.4300 0.44%
08/31 0.0588 13.3300 0.44%
09/28 0.0588 13.0700 0.45%
10/31 0.0544 12.8400 0.42%
11/30 0.0544 13.3700 0.41%
12/29 0.0544 13.7800 0.39%
總計 0.7784 13.7800 5.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 13.7300 0.40%
02/29 0.0544 13.6700 0.40%
03/28 0.0544 13.7500 0.40%
04/30 0.0544 13.5500 0.40%
05/31 0.0544 13.5700 0.40%
06/28 0.0544 13.6000 0.40%
07/31 0.0544 13.7000 0.40%
08/30 0.0544 13.8400 0.39%
09/30 0.0544 13.9100 0.39%
11/01 0.0544 13.7200 0.40%
11/29 0.0544 13.7600 0.40%
12/31 0.0544 13.6500 0.40%
總計 0.6528 13.6500 4.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0544 13.6900 0.40%
02/27 0.0544 13.7800 0.39%
03/31 0.0544 13.5200 0.40%
04/30 0.0544 13.4100 0.41%
總計 0.2176 13.4100 1.62%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.4600 0.00% 2025/05/13 13.4700 0.22%
2025/05/27 13.4600 0.52% 2025/05/12 13.4400 0.75%
2025/05/23 13.3900 -0.15% 2025/05/09 13.3400 0.00%
2025/05/22 13.4100 0.00% 2025/05/08 13.3400 0.00%
2025/05/21 13.4100 -0.37% 2025/05/07 13.3400 0.15%
2025/05/20 13.4600 0.00% 2025/05/06 13.3200 -0.08%
2025/05/19 13.4600 0.00% 2025/05/05 13.3300 0.00%
2025/05/16 13.4600 0.15% 2025/05/02 13.3300 0.08%
2025/05/15 13.4400 -0.15% 2025/04/30 13.3200 -0.67%
2025/05/14 13.4600 -0.07% 2025/04/29 13.4100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元 0.00% 0.37% 0.37% -1.82% -2.18% -1.03% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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