聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.7500 0.0100 0.07% 0.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.64% -20.07% 3.16%
含息 - - - - - - - 3.67% -12.24% 9.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1156 16.2900 0.71%
02/25 0.1156 15.7100 0.74%
03/31 0.1156 15.6700 0.74%
04/29 0.1156 15.0300 0.77%
05/31 0.1156 14.7700 0.78%
06/30 0.1156 13.7000 0.84%
07/29 0.1156 14.0800 0.82%
08/31 0.1156 13.8900 0.83%
09/30 0.0997 13.0200 0.77%
10/31 0.0958 13.2500 0.72%
11/30 0.0958 13.5300 0.71%
12/30 0.0869 13.4000 0.65%
總計 1.303 13.4000 9.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0819 13.7900 0.59%
02/24 0.0819 13.4900 0.61%
03/31 0.0739 13.3500 0.55%
04/28 0.0697 13.3700 0.52%
05/31 0.0697 13.2200 0.53%
06/30 0.0617 13.2900 0.46%
07/31 0.0588 13.4300 0.44%
08/31 0.0588 13.3300 0.44%
09/28 0.0588 13.0700 0.45%
10/31 0.0544 12.8400 0.42%
11/30 0.0544 13.3700 0.41%
12/29 0.0544 13.7800 0.39%
總計 0.7784 13.7800 5.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 13.7300 0.40%
02/29 0.0544 13.6700 0.40%
總計 0.1088 13.6700 0.80%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.7500 0.07% 2024/03/13 13.7300 0.07%
2024/03/26 13.7400 0.00% 2024/03/12 13.7200 -0.07%
2024/03/25 13.7400 -0.07% 2024/03/11 13.7300 -0.07%
2024/03/22 13.7500 0.07% 2024/03/08 13.7400 0.15%
2024/03/21 13.7400 0.15% 2024/03/07 13.7200 0.15%
2024/03/20 13.7200 0.15% 2024/03/06 13.7000 0.15%
2024/03/19 13.7000 0.22% 2024/03/05 13.6800 0.07%
2024/03/18 13.6700 0.00% 2024/03/04 13.6700 0.07%
2024/03/15 13.6700 -0.15% 2024/03/01 13.6600 0.29%
2024/03/14 13.6900 -0.29% 2024/02/29 13.6200 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元 0.07% 0.22% 0.59% -0.43% 5.20% 3.93% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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