聯博投信基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	10.1800	-0.0100	-0.10%	0.49%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.21%	-22.01%	0.18%	-4.10%	-3.71%
含息	-	-	-	-	-	3.98%	-12.04%	8.91%	3.69%	4.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0712	10.9700	0.65%
02/29	0.0712	10.9000	0.65%
03/28	0.0712	10.9400	0.65%
04/30	0.0712	10.7400	0.66%
05/31	0.0712	10.7300	0.66%
06/28	0.0712	10.7300	0.66%
07/31	0.0712	10.7800	0.66%
08/30	0.0712	10.8700	0.66%
09/30	0.0712	10.8900	0.65%
11/01	0.0712	10.7200	0.66%
11/29	0.0712	10.7200	0.66%
12/31	0.0712	10.6000	0.67%
總計	0.8544	10.6000	8.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0712	10.6100	0.67%
02/27	0.0712	10.6400	0.67%
03/31	0.0712	10.4200	0.68%
04/30	0.0712	10.3000	0.69%
05/29	0.0712	10.3100	0.69%
06/30	0.0712	10.4000	0.68%
07/31	0.0712	10.3900	0.69%
08/29	0.0712	10.4000	0.68%
09/30	0.0712	10.3600	0.69%
10/31	0.0712	10.3000	0.69%
11/28	0.0712	10.2400	0.70%
12/31	0.0712	10.2100	0.70%
總計	0.8544	10.2100	8.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球非投資等級債券基金-N類型/人民幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	10.1800	-0.10%	2026/01/13	10.1700	0.10%
2026/01/27	10.1900	0.00%	2026/01/12	10.1600	0.00%
2026/01/26	10.1900	0.10%	2026/01/09	10.1600	0.10%
2026/01/23	10.1800	-0.10%	2026/01/08	10.1500	-0.10%
2026/01/22	10.1900	0.10%	2026/01/07	10.1600	0.10%
2026/01/21	10.1800	0.30%	2026/01/06	10.1500	0.10%
2026/01/20	10.1500	-0.20%	2026/01/05	10.1400	0.10%
2026/01/16	10.1700	0.00%	2026/01/02	10.1300	0.00%
2026/01/15	10.1700	0.10%	2025/12/31	10.1300	-0.78%
2026/01/14	10.1600	-0.10%	2025/12/30	10.2100	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/人民幣	-0.10%	0.00%	-0.10%	-1.45%	-2.02%	-3.42%	0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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