聯博投信基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	9.8600	-0.0400	-0.40%	-2.67%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.21%	-22.01%	0.18%	-4.10%	-3.71%
含息	-	-	-	-	-	3.98%	-12.04%	8.91%	3.69%	4.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0712	10.9700	0.65%
02/29	0.0712	10.9000	0.65%
03/28	0.0712	10.9400	0.65%
04/30	0.0712	10.7400	0.66%
05/31	0.0712	10.7300	0.66%
06/28	0.0712	10.7300	0.66%
07/31	0.0712	10.7800	0.66%
08/30	0.0712	10.8700	0.66%
09/30	0.0712	10.8900	0.65%
11/01	0.0712	10.7200	0.66%
11/29	0.0712	10.7200	0.66%
12/31	0.0712	10.6000	0.67%
總計	0.8544	10.6000	8.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0712	10.6100	0.67%
02/27	0.0712	10.6400	0.67%
03/31	0.0712	10.4200	0.68%
04/30	0.0712	10.3000	0.69%
05/29	0.0712	10.3100	0.69%
06/30	0.0712	10.4000	0.68%
07/31	0.0712	10.3900	0.69%
08/29	0.0712	10.4000	0.68%
09/30	0.0712	10.3600	0.69%
10/31	0.0712	10.3000	0.69%
11/28	0.0712	10.2400	0.70%
12/31	0.0712	10.2100	0.70%
總計	0.8544	10.2100	8.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0609	10.1800	0.60%
02/26	0.0609	10.1200	0.60%
總計	0.1218	10.1200	1.20%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型/人民幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	9.8600	-0.40%	2026/02/26	10.0500	-0.69%
2026/03/12	9.9000	-0.50%	2026/02/25	10.1200	0.00%
2026/03/11	9.9500	-0.30%	2026/02/24	10.1200	0.00%
2026/03/10	9.9800	0.30%	2026/02/23	10.1200	0.10%
2026/03/09	9.9500	-0.10%	2026/02/13	10.1100	0.00%
2026/03/06	9.9600	-0.40%	2026/02/12	10.1100	-0.10%
2026/03/05	10.0000	-0.20%	2026/02/11	10.1200	-0.10%
2026/03/04	10.0200	0.30%	2026/02/10	10.1300	0.10%
2026/03/03	9.9900	-0.30%	2026/02/09	10.1200	0.00%
2026/03/02	10.0200	-0.30%	2026/02/06	10.1200	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/人民幣	-0.40%	-1.00%	-2.47%	-2.95%	-5.01%	-5.37%	-2.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF