聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3400 -0.0400 -0.35% -3.65% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.90% 14.46% 14.38%

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.3400 -0.35% 2025/05/13 11.4200 0.79%
2025/05/27 11.3800 1.16% 2025/05/12 11.3300 1.71%
2025/05/23 11.2500 -0.44% 2025/05/09 11.1400 0.00%
2025/05/22 11.3000 -0.09% 2025/05/08 11.1400 0.09%
2025/05/21 11.3100 -0.96% 2025/05/07 11.1300 0.45%
2025/05/20 11.4200 -0.26% 2025/05/06 11.0800 -0.27%
2025/05/19 11.4500 0.17% 2025/05/05 11.1100 -1.68%
2025/05/16 11.4300 0.26% 2025/05/02 11.3000 -0.18%
2025/05/15 11.4000 0.09% 2025/04/30 11.3200 -0.70%
2025/05/14 11.3900 -0.26% 2025/04/29 11.4000 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息/台幣 -0.35% 0.27% -0.44% -3.74% -5.03% 2.07% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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