聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.8800 -0.0600 -0.33% 1.42% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.57% 17.34% 12.80%

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 17.8800 -0.33% 2025/05/13 17.8400 0.62%
2025/05/27 17.9400 1.30% 2025/05/12 17.7300 1.66%
2025/05/23 17.7100 -0.39% 2025/05/09 17.4400 -0.06%
2025/05/22 17.7800 0.11% 2025/05/08 17.4500 0.17%
2025/05/21 17.7600 -0.95% 2025/05/07 17.4200 0.35%
2025/05/20 17.9300 -0.17% 2025/05/06 17.3600 -0.40%
2025/05/19 17.9600 0.11% 2025/05/05 17.4300 -0.11%
2025/05/16 17.9400 0.28% 2025/05/02 17.4500 1.28%
2025/05/15 17.8900 0.22% 2025/04/30 17.2300 -0.35%
2025/05/14 17.8500 0.06% 2025/04/29 17.2900 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息/美元 -0.33% 0.68% 3.89% 1.25% -0.17% 7.65% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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