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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3100 |
0.0200 |
0.10% |
4.15% |
2026/06/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
10.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/01 |
20.3100 |
0.10% |
2026/05/15 |
19.9500 |
-0.84% |
| 2026/05/29 |
20.2900 |
0.05% |
2026/05/14 |
20.1200 |
0.65% |
| 2026/05/28 |
20.2800 |
0.45% |
2026/05/13 |
19.9900 |
0.25% |
| 2026/05/27 |
20.1900 |
0.15% |
2026/05/12 |
19.9400 |
-0.25% |
| 2026/05/26 |
20.1600 |
0.45% |
2026/05/11 |
19.9900 |
-0.20% |
| 2026/05/22 |
20.0700 |
0.15% |
2026/05/08 |
20.0300 |
0.25% |
| 2026/05/21 |
20.0400 |
0.25% |
2026/05/07 |
19.9800 |
-0.40% |
| 2026/05/20 |
19.9900 |
0.81% |
2026/05/06 |
20.0600 |
0.91% |
| 2026/05/19 |
19.8300 |
-0.55% |
2026/05/05 |
19.8800 |
0.35% |
| 2026/05/18 |
19.9400 |
-0.05% |
2026/05/04 |
19.8100 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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