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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6800 |
0.0000 |
0.00% |
13.12% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.6800 |
0.00% |
2024/11/05 |
17.5200 |
0.75% |
| 2024/11/19 |
17.6800 |
0.40% |
2024/11/04 |
17.3900 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
17.6100 |
0.28% |
2024/11/01 |
17.3900 |
-0.97% |
| 2024/11/15 |
17.5600 |
-1.29% |
2024/10/30 |
17.5600 |
-0.17% |
| 2024/11/14 |
17.7900 |
-0.34% |
2024/10/29 |
17.5900 |
0.29% |
| 2024/11/13 |
17.8500 |
-0.06% |
2024/10/28 |
17.5400 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
17.8600 |
-0.33% |
2024/10/25 |
17.5200 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
17.9200 |
0.22% |
2024/10/24 |
17.5100 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
17.8800 |
0.90% |
2024/10/23 |
17.4800 |
-0.74% |
| 2024/11/06 |
17.7200 |
1.14% |
2024/10/22 |
17.6100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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