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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6600 |
-0.0100 |
-0.05% |
5.84% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
18.6600 |
-0.05% |
2025/06/25 |
18.3600 |
0.11% |
| 2025/07/09 |
18.6700 |
0.65% |
2025/06/24 |
18.3400 |
0.94% |
| 2025/07/08 |
18.5500 |
-0.16% |
2025/06/23 |
18.1700 |
0.61% |
| 2025/07/07 |
18.5800 |
-0.43% |
2025/06/20 |
18.0600 |
-0.22% |
| 2025/07/03 |
18.6600 |
0.43% |
2025/06/18 |
18.1000 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
18.5800 |
0.22% |
2025/06/17 |
18.1100 |
-0.44% |
| 2025/07/01 |
18.5400 |
-0.27% |
2025/06/16 |
18.1900 |
0.61% |
| 2025/06/30 |
18.5900 |
0.32% |
2025/06/13 |
18.0800 |
-0.93% |
| 2025/06/27 |
18.5300 |
0.27% |
2025/06/12 |
18.2500 |
0.27% |
| 2025/06/26 |
18.4800 |
0.65% |
2025/06/11 |
18.2000 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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