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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6400 |
0.0100 |
0.05% |
11.40% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
19.6400 |
0.05% |
2025/12/11 |
19.6000 |
0.10% |
| 2025/12/24 |
19.6300 |
0.20% |
2025/12/10 |
19.5800 |
0.31% |
| 2025/12/23 |
19.5900 |
0.31% |
2025/12/09 |
19.5200 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
19.5300 |
0.36% |
2025/12/08 |
19.5400 |
-0.26% |
| 2025/12/19 |
19.4600 |
0.57% |
2025/12/05 |
19.5900 |
0.10% |
| 2025/12/18 |
19.3500 |
0.68% |
2025/12/04 |
19.5700 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
19.2200 |
-0.67% |
2025/12/03 |
19.5700 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
19.3500 |
-0.05% |
2025/12/02 |
19.5500 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
19.3600 |
-0.36% |
2025/12/01 |
19.5300 |
-0.41% |
| 2025/12/12 |
19.4300 |
-0.87% |
2025/11/28 |
19.6100 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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