聯博美國多重資產收益基金-AD配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5800 -0.0100 -0.07% 0.48% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.83% 11.81% 7.16%
含息 - - - - - - - -20.38% 16.91% 12.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0515 12.6100 0.41%
02/24 0.0515 12.5000 0.41%
03/31 0.0515 12.5500 0.41%
04/28 0.0515 12.6400 0.41%
05/31 0.0515 12.7300 0.40%
06/30 0.0515 12.9800 0.40%
07/31 0.0515 13.2200 0.39%
08/31 0.0515 13.0700 0.39%
09/28 0.0515 12.4900 0.41%
10/31 0.0515 12.2500 0.42%
11/30 0.0515 13.0900 0.39%
12/29 0.0515 13.6100 0.38%
總計 0.618 13.6100 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0515 13.8500 0.37%
02/29 0.0616 14.0200 0.44%
03/28 0.0616 14.2500 0.43%
04/30 0.0616 13.7900 0.45%
05/31 0.0616 14.0100 0.44%
06/28 0.0616 14.4000 0.43%
07/31 0.0616 14.1500 0.44%
08/30 0.0616 14.4500 0.43%
09/30 0.0616 14.6800 0.42%
11/01 0.0616 14.6400 0.42%
11/29 0.0616 14.8700 0.41%
12/31 0.0616 14.6300 0.42%
總計 0.7291 14.6300 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0616 14.8300 0.42%
02/27 0.0616 14.6700 0.42%
03/31 0.0616 14.0100 0.44%
04/30 0.0616 14.0500 0.44%
05/29 0.0616 14.4700 0.43%
總計 0.308 14.4700 2.13%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 14.5800 -0.07% 2025/06/04 14.6000 0.41%
2025/06/17 14.5900 -0.48% 2025/06/03 14.5400 0.41%
2025/06/16 14.6600 0.62% 2025/06/02 14.4800 0.14%
2025/06/13 14.5700 -0.95% 2025/05/29 14.4600 -0.07%
2025/06/12 14.7100 0.34% 2025/05/28 14.4700 -0.34%
2025/06/11 14.6600 0.00% 2025/05/27 14.5200 1.33%
2025/06/10 14.6600 0.27% 2025/05/23 14.3300 -0.35%
2025/06/09 14.6200 0.07% 2025/05/22 14.3800 0.07%
2025/06/06 14.6100 0.21% 2025/05/21 14.3700 -0.96%
2025/06/05 14.5800 -0.14% 2025/05/20 14.5100 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/美元 -0.07% -0.55% 0.41% 3.70% -0.14% 0.97% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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