聯博投信基金淨值

聯博美國多重資產收益基金-AI配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.1200	-0.0300	-0.25%	-0.90%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.63%	5.94%	2.89%	0.91%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.15%	16.42%	12.38%	10.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0972	12.0500	0.81%
02/29	0.0928	12.1500	0.76%
03/28	0.0928	12.3000	0.75%
04/30	0.0928	11.8600	0.78%
05/31	0.0928	12.0200	0.77%
06/28	0.0928	12.3100	0.75%
07/31	0.0928	12.0600	0.77%
08/30	0.0928	12.2700	0.76%
09/30	0.0928	12.4300	0.75%
11/01	0.0928	12.3500	0.75%
11/29	0.0928	12.5000	0.74%
12/31	0.0928	12.2500	0.76%
總計	1.118	12.2500	9.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.0928	12.3800	0.75%
02/27	0.0928	12.2100	0.76%
03/31	0.0928	11.6200	0.80%
04/30	0.0928	11.6100	0.80%
05/29	0.0928	11.9100	0.78%
06/30	0.0928	12.2500	0.76%
07/31	0.0928	12.3200	0.75%
08/29	0.0928	12.4400	0.75%
09/30	0.0928	12.4900	0.74%
10/31	0.0928	12.5400	0.74%
11/28	0.0928	12.4600	0.74%
12/31	0.0928	12.3800	0.75%
總計	1.1136	12.3800	9.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0928	12.3400	0.75%
總計	0.0928	12.3400	0.75%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	12.1200	-0.25%	2026/01/28	12.3800	0.00%
2026/02/10	12.1500	-0.16%	2026/01/27	12.3800	0.24%
2026/02/09	12.1700	0.33%	2026/01/26	12.3500	0.24%
2026/02/06	12.1300	1.08%	2026/01/23	12.3200	0.24%
2026/02/05	12.0000	-0.58%	2026/01/22	12.2900	0.41%
2026/02/04	12.0700	-0.33%	2026/01/21	12.2400	0.66%
2026/02/03	12.1100	-0.82%	2026/01/20	12.1600	-1.38%
2026/02/02	12.2100	0.25%	2026/01/16	12.3300	0.00%
2026/01/30	12.1800	-1.30%	2026/01/15	12.3300	0.08%
2026/01/29	12.3400	-0.32%	2026/01/14	12.3200	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/美元	-0.25%	0.41%	-2.26%	-2.65%	-1.06%	-1.94%	-0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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