聯博投信基金淨值

聯博美國多重資產收益基金-AI配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.6900	-0.0500	-0.43%	-4.42%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.63%	5.94%	2.89%	0.91%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.15%	16.42%	12.38%	10.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0972	12.0500	0.81%
02/29	0.0928	12.1500	0.76%
03/28	0.0928	12.3000	0.75%
04/30	0.0928	11.8600	0.78%
05/31	0.0928	12.0200	0.77%
06/28	0.0928	12.3100	0.75%
07/31	0.0928	12.0600	0.77%
08/30	0.0928	12.2700	0.76%
09/30	0.0928	12.4300	0.75%
11/01	0.0928	12.3500	0.75%
11/29	0.0928	12.5000	0.74%
12/31	0.0928	12.2500	0.76%
總計	1.118	12.2500	9.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.0928	12.3800	0.75%
02/27	0.0928	12.2100	0.76%
03/31	0.0928	11.6200	0.80%
04/30	0.0928	11.6100	0.80%
05/29	0.0928	11.9100	0.78%
06/30	0.0928	12.2500	0.76%
07/31	0.0928	12.3200	0.75%
08/29	0.0928	12.4400	0.75%
09/30	0.0928	12.4900	0.74%
10/31	0.0928	12.5400	0.74%
11/28	0.0928	12.4600	0.74%
12/31	0.0928	12.3800	0.75%
總計	1.1136	12.3800	9.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0928	12.3400	0.75%
02/26	0.0928	12.2000	0.76%
總計	0.1856	12.2000	1.52%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	11.6900	-0.43%	2026/02/26	12.0900	-0.90%
2026/03/12	11.7400	-1.26%	2026/02/25	12.2000	0.58%
2026/03/11	11.8900	-0.34%	2026/02/24	12.1300	0.41%
2026/03/10	11.9300	-0.08%	2026/02/23	12.0800	-0.33%
2026/03/09	11.9400	0.67%	2026/02/11	12.1200	-0.25%
2026/03/06	11.8600	-0.92%	2026/02/10	12.1500	-0.16%
2026/03/05	11.9700	-0.50%	2026/02/09	12.1700	0.33%
2026/03/04	12.0300	0.50%	2026/02/06	12.1300	1.08%
2026/03/03	11.9700	-0.66%	2026/02/05	12.0000	-0.58%
2026/03/02	12.0500	-0.33%	2026/02/04	12.0700	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/美元	-0.43%	-1.43%	-3.55%	-4.80%	-6.48%	1.21%	-4.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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