聯博投信基金淨值

聯博美國多重資產收益基金-AI配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.5900	-0.0400	-0.34%	-0.94%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.37%	4.59%	2.46%	0.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.23%	13.44%	9.60%	7.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0716	11.6300	0.62%
02/29	0.0674	11.7200	0.58%
03/28	0.0674	11.8700	0.57%
04/30	0.0674	11.4500	0.59%
05/31	0.0674	11.6000	0.58%
06/28	0.0674	11.8700	0.57%
07/31	0.0674	11.6300	0.58%
08/30	0.0674	11.8300	0.57%
09/30	0.0674	11.9500	0.56%
11/01	0.0674	11.8600	0.57%
11/29	0.0674	12.0200	0.56%
12/31	0.0674	11.7800	0.57%
總計	0.813	11.7800	6.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.0674	11.9300	0.56%
02/27	0.0674	11.7600	0.57%
03/31	0.0674	11.1900	0.60%
04/30	0.0674	11.1600	0.60%
05/29	0.0674	11.4300	0.59%
06/30	0.0674	11.7500	0.57%
07/31	0.0674	11.8000	0.57%
08/29	0.0674	11.9100	0.57%
09/30	0.0674	11.9500	0.56%
10/31	0.0674	11.9900	0.56%
11/28	0.0674	11.9100	0.57%
12/31	0.0674	11.8300	0.57%
總計	0.8088	11.8300	6.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0611	11.7800	0.52%
總計	0.0611	11.7800	0.52%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	11.5900	-0.34%	2026/01/28	11.8300	0.00%
2026/02/10	11.6300	-0.17%	2026/01/27	11.8300	0.25%
2026/02/09	11.6500	0.34%	2026/01/26	11.8000	0.25%
2026/02/06	11.6100	1.13%	2026/01/23	11.7700	0.26%
2026/02/05	11.4800	-0.61%	2026/01/22	11.7400	0.34%
2026/02/04	11.5500	-0.35%	2026/01/21	11.7000	0.60%
2026/02/03	11.5900	-0.86%	2026/01/20	11.6300	-1.36%
2026/02/02	11.6900	0.26%	2026/01/16	11.7900	0.00%
2026/01/30	11.6600	-1.02%	2026/01/15	11.7900	0.08%
2026/01/29	11.7800	-0.42%	2026/01/14	11.7800	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣	-0.34%	0.35%	-2.28%	-2.77%	-1.36%	-2.69%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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