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聯博美國成長入息基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4800 |
-0.1200 |
-0.51% |
-3.06% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.69% |
31.54% |
23.18% |
11.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
23.4800 |
-0.51% |
2026/01/28 |
24.4200 |
-0.04% |
| 2026/02/10 |
23.6000 |
-0.46% |
2026/01/27 |
24.4300 |
0.29% |
| 2026/02/09 |
23.7100 |
0.64% |
2026/01/26 |
24.3600 |
0.41% |
| 2026/02/06 |
23.5600 |
1.46% |
2026/01/23 |
24.2600 |
0.50% |
| 2026/02/05 |
23.2200 |
-1.19% |
2026/01/22 |
24.1400 |
0.58% |
| 2026/02/04 |
23.5000 |
-0.68% |
2026/01/21 |
24.0000 |
0.76% |
| 2026/02/03 |
23.6600 |
-1.91% |
2026/01/20 |
23.8200 |
-2.18% |
| 2026/02/02 |
24.1200 |
0.37% |
2026/01/16 |
24.3500 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
24.0300 |
-0.95% |
2026/01/15 |
24.3500 |
0.12% |
| 2026/01/29 |
24.2600 |
-0.66% |
2026/01/14 |
24.3200 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博美國成長入息基金-A2不配息/美元 |
-0.51% |
-0.09% |
-5.09% |
-4.12% |
0.26% |
3.44% |
-3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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