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聯博美國成長入息基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5100 |
0.0700 |
0.28% |
5.33% |
2026/06/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.69% |
31.54% |
23.18% |
11.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/01 |
25.5100 |
0.28% |
2026/05/15 |
24.8600 |
-0.84% |
| 2026/05/29 |
25.4400 |
0.04% |
2026/05/14 |
25.0700 |
1.01% |
| 2026/05/28 |
25.4300 |
0.87% |
2026/05/13 |
24.8200 |
0.57% |
| 2026/05/27 |
25.2100 |
0.40% |
2026/05/12 |
24.6800 |
-0.20% |
| 2026/05/26 |
25.1100 |
0.48% |
2026/05/11 |
24.7300 |
-0.52% |
| 2026/05/22 |
24.9900 |
0.04% |
2026/05/08 |
24.8600 |
0.28% |
| 2026/05/21 |
24.9800 |
0.00% |
2026/05/07 |
24.7900 |
-0.16% |
| 2026/05/20 |
24.9800 |
1.22% |
2026/05/06 |
24.8300 |
1.39% |
| 2026/05/19 |
24.6800 |
-0.88% |
2026/05/05 |
24.4900 |
0.25% |
| 2026/05/18 |
24.9000 |
0.16% |
2026/05/04 |
24.4300 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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