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聯博美國成長入息基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5000 |
0.0400 |
0.16% |
13.01% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.69% |
31.54% |
23.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
24.5000 |
0.16% |
2025/12/11 |
24.4600 |
0.00% |
| 2025/12/24 |
24.4600 |
0.25% |
2025/12/10 |
24.4600 |
0.25% |
| 2025/12/23 |
24.4000 |
0.62% |
2025/12/09 |
24.4000 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
24.2500 |
0.58% |
2025/12/08 |
24.4400 |
-0.29% |
| 2025/12/19 |
24.1100 |
0.96% |
2025/12/05 |
24.5100 |
0.33% |
| 2025/12/18 |
23.8800 |
1.10% |
2025/12/04 |
24.4300 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
23.6200 |
-1.25% |
2025/12/03 |
24.4300 |
-0.12% |
| 2025/12/16 |
23.9200 |
0.04% |
2025/12/02 |
24.4600 |
0.25% |
| 2025/12/15 |
23.9100 |
-0.71% |
2025/12/01 |
24.4000 |
-0.45% |
| 2025/12/12 |
24.0800 |
-1.55% |
2025/11/28 |
24.5100 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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