聯博美國成長入息基金-A2不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.1100 -0.0600 -0.27% 1.98% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -29.69% 31.54% 23.18%

聯博美國成長入息基金-A2不配息/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 22.1100 -0.27% 2025/06/04 22.2600 0.77%
2025/06/17 22.1700 -0.76% 2025/06/03 22.0900 0.59%
2025/06/16 22.3400 1.13% 2025/06/02 21.9600 0.60%
2025/06/13 22.0900 -1.52% 2025/05/29 21.8300 0.41%
2025/06/12 22.4300 0.31% 2025/05/28 21.7400 -0.55%
2025/06/11 22.3600 -0.13% 2025/05/27 21.8600 2.10%
2025/06/10 22.3900 0.45% 2025/05/23 21.4100 -0.93%
2025/06/09 22.2900 -0.13% 2025/05/22 21.6100 0.05%
2025/06/06 22.3200 0.45% 2025/05/21 21.6000 -1.19%
2025/06/05 22.2200 -0.18% 2025/05/20 21.8600 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長入息基金-A2不配息/美元 -0.27% -1.12% 1.05% 9.95% 1.61% 4.94% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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