聯博美國成長入息基金-AI配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5400 -0.0800 -0.75% -11.50% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.45% 21.43% 20.79%
含息 - - - - - - - -21.63% 30.72% 30.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0555 8.4300 0.66%
02/24 0.0555 8.4800 0.65%
03/31 0.0555 8.7100 0.64%
04/28 0.0555 8.9300 0.62%
05/31 0.0555 9.1900 0.60%
06/30 0.0555 9.5500 0.58%
07/31 0.0702 9.8900 0.71%
08/31 0.0702 9.8900 0.71%
09/28 0.0702 9.3900 0.75%
10/31 0.0702 9.2800 0.76%
11/30 0.0702 9.7100 0.72%
12/29 0.0702 9.9500 0.71%
總計 0.7542 9.9500 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0731 10.5400 0.69%
02/29 0.0731 11.1100 0.66%
03/28 0.0731 11.4500 0.64%
04/30 0.0731 11.1100 0.66%
05/31 0.0731 11.4700 0.64%
06/28 0.0731 12.0300 0.61%
07/31 0.0884 11.3400 0.78%
08/30 0.0884 11.2900 0.78%
09/30 0.0884 11.4400 0.77%
11/01 0.0884 11.7100 0.75%
11/29 0.0884 12.0500 0.73%
12/31 0.0884 12.0600 0.73%
總計 0.969 12.0600 8.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0919 12.3300 0.75%
02/27 0.0919 11.8300 0.78%
03/31 0.0919 10.8600 0.85%
04/30 0.0919 10.6500 0.86%
總計 0.3676 10.6500 3.45%

聯博美國成長入息基金-AI配息/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.5400 -0.75% 2025/05/13 10.6900 1.71%
2025/05/27 10.6200 1.92% 2025/05/12 10.5100 3.24%
2025/05/23 10.4200 -1.14% 2025/05/09 10.1800 -0.20%
2025/05/22 10.5400 -0.19% 2025/05/08 10.2000 0.59%
2025/05/21 10.5600 -1.22% 2025/05/07 10.1400 0.70%
2025/05/20 10.6900 -0.56% 2025/05/06 10.0700 -0.49%
2025/05/19 10.7500 0.47% 2025/05/05 10.1200 -3.16%
2025/05/16 10.7000 0.28% 2025/05/02 10.4500 -0.29%
2025/05/15 10.6700 -0.19% 2025/04/30 10.4800 -1.60%
2025/05/14 10.6900 0.00% 2025/04/29 10.6500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長入息基金-AI配息/台幣 -0.75% -0.19% -1.03% -7.87% -12.53% -8.90% -11.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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