聯博美國成長入息基金-AI配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3600 -0.0900 -0.79% 15.21% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -29.45% 21.43%
含息 - - - - - - - - -21.63% 30.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.0884 9.8700 0.90%
02/25 0.0884 9.8500 0.90%
03/31 0.0884 10.3400 0.85%
04/29 0.0884 9.7100 0.91%
05/31 0.0884 9.0900 0.97%
06/30 0.0884 8.4900 1.04%
07/29 0.0616 9.2200 0.67%
08/31 0.0616 8.8300 0.70%
09/30 0.0616 8.3700 0.74%
10/31 0.0616 8.8000 0.70%
11/30 0.0616 8.5500 0.72%
12/30 0.0616 8.2400 0.75%
總計 0.9 8.2400 10.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0555 8.4300 0.66%
02/24 0.0555 8.4800 0.65%
03/31 0.0555 8.7100 0.64%
04/28 0.0555 8.9300 0.62%
05/31 0.0555 9.1900 0.60%
06/30 0.0555 9.5500 0.58%
07/31 0.0702 9.8900 0.71%
08/31 0.0702 9.8900 0.71%
09/28 0.0702 9.3900 0.75%
10/31 0.0702 9.2800 0.76%
11/30 0.0702 9.7100 0.72%
12/29 0.0702 9.9500 0.71%
總計 0.7542 9.9500 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0731 10.5400 0.69%
02/29 0.0731 11.1100 0.66%
總計 0.1462 11.1100 1.32%

聯博美國成長入息基金-AI配息/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.3600 -0.79% 2024/03/14 11.2200 0.09%
2024/03/27 11.4500 0.26% 2024/03/13 11.2100 -0.09%
2024/03/26 11.4200 -0.17% 2024/03/12 11.2200 1.91%
2024/03/25 11.4400 -0.78% 2024/03/11 11.0100 -0.81%
2024/03/22 11.5300 0.09% 2024/03/08 11.1000 -1.60%
2024/03/21 11.5200 0.52% 2024/03/07 11.2800 1.53%
2024/03/20 11.4600 1.15% 2024/03/06 11.1100 0.82%
2024/03/19 11.3300 0.89% 2024/03/05 11.0200 -1.43%
2024/03/18 11.2300 0.90% 2024/03/04 11.1800 -0.27%
2024/03/15 11.1300 -0.80% 2024/03/01 11.2100 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長入息基金-AI配息/台幣 -0.79% -1.39% 2.25% 14.17% 20.85% 32.87% 15.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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