聯博美國成長入息基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1100 -0.0700 -0.69% -11.47% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.44% 21.44% 20.72%
含息 - - - - - - - -21.62% 30.73% 30.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0533 8.0900 0.66%
02/24 0.0533 8.1400 0.65%
03/31 0.0533 8.3500 0.64%
04/28 0.0533 8.5700 0.62%
05/31 0.0533 8.8200 0.60%
06/30 0.0533 9.1600 0.58%
07/31 0.0674 9.4900 0.71%
08/31 0.0674 9.4900 0.71%
09/28 0.0674 9.0100 0.75%
10/31 0.0674 8.9100 0.76%
11/30 0.0674 9.3200 0.72%
12/29 0.0674 9.5400 0.71%
總計 0.7242 9.5400 7.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0701 10.1100 0.69%
02/29 0.0701 10.6600 0.66%
03/28 0.0701 10.9800 0.64%
04/30 0.0701 10.6600 0.66%
05/31 0.0701 11.0000 0.64%
06/28 0.0701 11.5400 0.61%
07/31 0.0848 10.8700 0.78%
08/30 0.0848 10.8300 0.78%
09/30 0.0848 10.9700 0.77%
11/01 0.0848 11.2300 0.76%
11/29 0.0848 11.5600 0.73%
12/31 0.0848 11.5700 0.73%
總計 0.9294 11.5700 8.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0882 11.8300 0.75%
02/27 0.0882 11.3500 0.78%
03/31 0.0882 10.4100 0.85%
04/30 0.0882 10.2200 0.86%
總計 0.3528 10.2200 3.45%

聯博美國成長入息基金-N類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.1100 -0.69% 2025/05/13 10.2500 1.69%
2025/05/27 10.1800 1.80% 2025/05/12 10.0800 3.28%
2025/05/23 10.0000 -1.09% 2025/05/09 9.7600 -0.20%
2025/05/22 10.1100 -0.20% 2025/05/08 9.7800 0.51%
2025/05/21 10.1300 -1.27% 2025/05/07 9.7300 0.72%
2025/05/20 10.2600 -0.48% 2025/05/06 9.6600 -0.51%
2025/05/19 10.3100 0.39% 2025/05/05 9.7100 -3.19%
2025/05/16 10.2700 0.39% 2025/05/02 10.0300 -0.20%
2025/05/15 10.2300 -0.20% 2025/04/30 10.0500 -1.66%
2025/05/14 10.2500 0.00% 2025/04/29 10.2200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長入息基金-N類型/台幣 -0.69% -0.20% -1.08% -7.92% -12.54% -8.92% -11.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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