聯博多元資產收益組合基金-N配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.3600 0.1200 1.17% -1.43% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.09% -1.31%
含息 - - - - - - - - 14.17% 11.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1243 11.1600 1.11%
02/24 0.1243 10.8500 1.15%
03/31 0.1243 10.7800 1.15%
04/28 0.1243 10.7800 1.15%
05/31 0.1243 10.6600 1.17%
06/30 0.1243 10.7900 1.15%
07/31 0.1276 11.0000 1.16%
08/31 0.1276 10.7200 1.19%
09/28 0.1276 10.2400 1.25%
10/31 0.1229 9.9300 1.24%
11/30 0.1229 10.4600 1.17%
12/29 0.1229 10.7700 1.14%
總計 1.4973 10.7700 13.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1229 10.7500 1.14%
02/29 0.1134 10.8500 1.05%
03/28 0.1134 11.0200 1.03%
04/30 0.1134 10.7100 1.06%
05/31 0.1134 10.8000 1.05%
06/28 0.1134 10.9300 1.04%
07/31 0.1112 10.8300 1.03%
08/30 0.1112 10.9700 1.01%
09/30 0.1112 11.0800 1.00%
11/04 0.1138 10.8700 1.05%
11/29 0.1138 10.8600 1.05%
12/31 0.1138 10.6400 1.07%
總計 1.3649 10.6400 12.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.1138 10.7800 1.06%
02/27 0.1138 10.7400 1.06%
總計 0.2276 10.7400 2.12%

聯博多元資產收益組合基金-N配息/南非幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.3600 1.17% 2025/02/27 10.5200 -2.05%
2025/03/13 10.2400 -0.58% 2025/02/26 10.7400 0.37%
2025/03/12 10.3000 0.29% 2025/02/25 10.7000 0.00%
2025/03/11 10.2700 -0.39% 2025/02/24 10.7000 -0.28%
2025/03/10 10.3100 -1.53% 2025/02/21 10.7300 -0.74%
2025/03/07 10.4700 0.29% 2025/02/20 10.8100 -0.18%
2025/03/06 10.4400 -0.95% 2025/02/19 10.8300 0.00%
2025/03/05 10.5400 0.76% 2025/02/18 10.8300 0.19%
2025/03/04 10.4600 -0.48% 2025/02/14 10.8100 0.19%
2025/03/03 10.5100 -0.10% 2025/02/13 10.7900 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-N配息/南非幣 1.17% -1.05% -4.16% -4.34% -4.87% -4.95% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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