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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7000 |
-0.0400 |
-0.20% |
0.41% |
2026/06/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.34% |
1.61% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/01 |
19.7000 |
-0.20% |
2026/05/15 |
19.4600 |
-0.61% |
| 2026/05/29 |
19.7400 |
0.25% |
2026/05/13 |
19.5800 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
19.6900 |
0.15% |
2026/05/12 |
19.5800 |
-0.41% |
| 2026/05/27 |
19.6600 |
0.10% |
2026/05/11 |
19.6600 |
-0.25% |
| 2026/05/26 |
19.6400 |
0.46% |
2026/05/08 |
19.7100 |
0.10% |
| 2026/05/22 |
19.5500 |
0.15% |
2026/05/07 |
19.6900 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
19.5200 |
0.15% |
2026/05/06 |
19.6900 |
0.56% |
| 2026/05/20 |
19.4900 |
0.52% |
2026/05/05 |
19.5800 |
0.00% |
| 2026/05/19 |
19.3900 |
-0.26% |
2026/05/04 |
19.5800 |
-0.10% |
| 2026/05/18 |
19.4400 |
-0.10% |
2026/04/30 |
19.6000 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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