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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5100 |
-0.0700 |
-0.36% |
-0.56% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.34% |
1.61% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
19.5100 |
-0.36% |
2026/07/08 |
19.6700 |
-0.30% |
| 2026/07/22 |
19.5800 |
-0.20% |
2026/07/07 |
19.7300 |
-0.30% |
| 2026/07/21 |
19.6200 |
-0.10% |
2026/07/06 |
19.7900 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
19.6400 |
-0.20% |
2026/07/02 |
19.7700 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
19.6800 |
0.00% |
2026/07/01 |
19.7700 |
-0.20% |
| 2026/07/16 |
19.6800 |
-0.05% |
2026/06/30 |
19.8100 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
19.6900 |
0.15% |
2026/06/29 |
19.8300 |
-0.05% |
| 2026/07/14 |
19.6600 |
0.10% |
2026/06/26 |
19.8400 |
0.15% |
| 2026/07/13 |
19.6400 |
-0.25% |
2026/06/25 |
19.8100 |
0.15% |
| 2026/07/09 |
19.6900 |
0.10% |
2026/06/24 |
19.7800 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博債券收益組合基金-A2不配息/美元 |
-0.36% |
-0.86% |
-1.06% |
-0.86% |
-0.86% |
2.20% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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