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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.2500 |
-0.0200 |
-0.10% |
-0.72% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
4.02% |
| 聯博債券收益組合基金-A2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.2500 |
-0.10% |
2024/11/06 |
19.2200 |
-0.41% |
| 2024/11/19 |
19.2700 |
0.16% |
2024/11/05 |
19.3000 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
19.2400 |
0.05% |
2024/11/04 |
19.2900 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
19.2300 |
0.00% |
2024/10/30 |
19.3300 |
-0.10% |
| 2024/11/14 |
19.2300 |
0.00% |
2024/10/29 |
19.3500 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
19.2300 |
-0.05% |
2024/10/28 |
19.3600 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
19.2400 |
-0.41% |
2024/10/25 |
19.4000 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
19.3200 |
-0.21% |
2024/10/24 |
19.4200 |
0.21% |
| 2024/11/08 |
19.3600 |
0.21% |
2024/10/23 |
19.3800 |
-0.31% |
| 2024/11/07 |
19.3200 |
0.52% |
2024/10/22 |
19.4400 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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