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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.5800 |
0.0100 |
0.05% |
2.30% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
- |
4.02% |
-1.29% |
| 聯博債券收益組合基金-A2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
19.5800 |
0.05% |
2025/06/03 |
19.4900 |
0.10% |
| 2025/06/17 |
19.5700 |
0.10% |
2025/06/02 |
19.4700 |
0.15% |
| 2025/06/16 |
19.5500 |
0.00% |
2025/05/28 |
19.4400 |
-0.10% |
| 2025/06/13 |
19.5500 |
-0.36% |
2025/05/27 |
19.4600 |
0.36% |
| 2025/06/12 |
19.6200 |
0.26% |
2025/05/23 |
19.3900 |
0.21% |
| 2025/06/11 |
19.5700 |
0.31% |
2025/05/22 |
19.3500 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
19.5100 |
0.21% |
2025/05/21 |
19.3300 |
-0.41% |
| 2025/06/06 |
19.4700 |
-0.31% |
2025/05/20 |
19.4100 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
19.5300 |
-0.10% |
2025/05/19 |
19.4100 |
-0.10% |
| 2025/06/04 |
19.5500 |
0.31% |
2025/05/16 |
19.4300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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