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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.6800 |
0.0700 |
0.36% |
-1.50% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.02% |
-1.29% |
4.39% |
| 聯博債券收益組合基金-A2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
19.6800 |
0.36% |
2026/03/18 |
19.7800 |
-0.25% |
| 2026/03/31 |
19.6100 |
0.41% |
2026/03/17 |
19.8300 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
19.5300 |
0.21% |
2026/03/16 |
19.7900 |
0.25% |
| 2026/03/27 |
19.4900 |
-0.26% |
2026/03/13 |
19.7400 |
-0.30% |
| 2026/03/26 |
19.5400 |
-0.61% |
2026/03/12 |
19.8000 |
-0.55% |
| 2026/03/25 |
19.6600 |
0.51% |
2026/03/11 |
19.9100 |
-0.40% |
| 2026/03/24 |
19.5600 |
-0.20% |
2026/03/10 |
19.9900 |
0.30% |
| 2026/03/23 |
19.6000 |
0.10% |
2026/03/09 |
19.9300 |
-0.25% |
| 2026/03/20 |
19.5800 |
-0.66% |
2026/03/06 |
19.9800 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
19.7100 |
-0.35% |
2026/03/05 |
20.0300 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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