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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.1000 |
-0.0100 |
-0.05% |
5.02% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.02% |
-1.29% |
| 聯博債券收益組合基金-A2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
20.1000 |
-0.05% |
2025/09/03 |
19.8800 |
0.20% |
| 2025/09/16 |
20.1100 |
0.05% |
2025/09/02 |
19.8400 |
-0.35% |
| 2025/09/15 |
20.1000 |
0.20% |
2025/08/29 |
19.9100 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
20.0600 |
-0.10% |
2025/08/28 |
19.9200 |
0.20% |
| 2025/09/11 |
20.0800 |
0.15% |
2025/08/27 |
19.8800 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
20.0500 |
0.10% |
2025/08/26 |
19.8700 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
20.0300 |
-0.15% |
2025/08/25 |
19.8500 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
20.0600 |
0.20% |
2025/08/22 |
19.8600 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
20.0200 |
0.45% |
2025/08/21 |
19.7900 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
19.9300 |
0.25% |
2025/08/20 |
19.8200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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